| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 24.66% | 2.15% | -0.26% | -15.58% | 31.41% | 95.71% | 45.20% | 2.13% |
| 同类排名 | 181/1050 | 96/1104 | 153/1103 | 875/1092 | 162/1018 | 223/926 | 304/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2146 | 1.72% |
| 2026-09-15 | 1.1941 | 1.01% |
| 2026-09-14 | 1.1822 | -1.14% |
| 2026-09-11 | 1.1958 | 0.32% |
| 2026-09-10 | 1.1920 | 0.25% |
| 2026-09-09 | 1.1890 | 0.83% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.97% | 0.60% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 5.86% | 1.01% |
| 688392 | 骄成超声 | 0.0000 | 5.19% | 6.08% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 5.08% | 1.75% |
| 301307 | 美利信 | 0.0000 | 4.33% | 2.36% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 4.01% | 3.60% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 3.98% | 0.66% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 3.96% | 5.54% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 3.61% | 2.92% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.50% | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.50% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.32% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.32% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.29% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.28% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
