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大成丰享回报混合A - 基金主页(代码:009653)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2022 0.0029 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2022
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3910亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅郑煌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.17%	-0.41%	-0.03%	2.82%	3.65%	18.67%	16.47%	19.03%
同类排名	311/1272	834/1337	121/1341	25/1324	338/1238	318/1182	334/1136	-

大成丰享回报混合A(009653)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2026	0.03%
2026-09-16	1.2022	0.24%
2026-09-15	1.1993	-0.27%
2026-09-14	1.2026	0.13%
2026-09-11	1.2010	-0.55%
2026-09-10	1.2076	-0.19%

大成丰享回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002468	申通快递	0.0000	0.71%	1.98%
000913	钱江摩托	0.0000	0.59%	2.64%
002405	四维图新	0.0000	0.54%	1.51%
002075	沙钢股份	0.0000	0.51%	3.02%
002439	启明星辰	0.0000	0.49%	1.44%
600155	华创云信	0.0000	0.48%	1.77%
600267	海正药业	0.0000	0.47%	3.37%
002537	海联金汇	0.0000	0.45%	3.63%

大成丰享回报混合A(009653)基金档案

基金代码	009653	基金简称	大成丰享回报混合A	基金全称
发行日期	2020-11-02~2020-11-13	成立日期	2020-11-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏秉毅郑煌斌	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	0.3910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%