大成丰享回报混合A基金净值查询(009653)

今天最新净值 1.1993 -0.0033 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1993
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3910亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅郑煌斌

近一季大成丰享回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成丰享回报混合A(009653)基金累计收益率2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009653	大成丰享回报混合A	1.2022	1.2022	1.1993	1.1993	0.0029	0.24%
2026-09-15	009653	大成丰享回报混合A	1.1993	1.1993	1.2026	1.2026	-0.0033	-0.27%
2026-09-14	009653	大成丰享回报混合A	1.2026	1.2026	1.2010	1.2010	0.0016	0.13%
2026-09-11	009653	大成丰享回报混合A	1.2010	1.2010	1.2076	1.2076	-0.0066	-0.55%
2026-09-10	009653	大成丰享回报混合A	1.2076	1.2076	1.2099	1.2099	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	009653	大成丰享回报混合A	1.2099	1.2099	1.2129	1.2129	-0.0030	-0.25%
2026-09-08	009653	大成丰享回报混合A	1.2129	1.2129	1.2098	1.2098	0.0031	0.26%
2026-09-07	009653	大成丰享回报混合A	1.2098	1.2098	1.2080	1.2080	0.0018	0.15%
2026-09-04	009653	大成丰享回报混合A	1.2080	1.2080	1.2058	1.2058	0.0022	0.18%
2026-09-03	009653	大成丰享回报混合A	1.2058	1.2058	1.2068	1.2068	-0.0010	-0.08%

2026-09-02	009653	大成丰享回报混合A	1.2068	1.2068	1.2107	1.2107	-0.0039	-0.32%
2026-09-01	009653	大成丰享回报混合A	1.2107	1.2107	1.2065	1.2065	0.0042	0.35%
2026-08-31	009653	大成丰享回报混合A	1.2065	1.2065	1.2079	1.2079	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	009653	大成丰享回报混合A	1.2079	1.2079	1.2062	1.2062	0.0017	0.14%
2026-08-27	009653	大成丰享回报混合A	1.2062	1.2062	1.2053	1.2053	0.0009	0.07%
2026-08-26	009653	大成丰享回报混合A	1.2053	1.2053	1.2040	1.2040	0.0013	0.11%
2026-08-25	009653	大成丰享回报混合A	1.2040	1.2040	1.1983	1.1983	0.0057	0.48%
2026-08-24	009653	大成丰享回报混合A	1.1983	1.1983	1.2010	1.2010	-0.0027	-0.22%
2026-08-21	009653	大成丰享回报混合A	1.2010	1.2010	1.2037	1.2037	-0.0027	-0.22%
2026-08-20	009653	大成丰享回报混合A	1.2037	1.2037	1.1985	1.1985	0.0052	0.43%
2026-08-19	009653	大成丰享回报混合A	1.1985	1.1985	1.2033	1.2033	-0.0048	-0.40%
2026-08-18	009653	大成丰享回报混合A	1.2033	1.2033	1.2030	1.2030	0.0003	0.02%
2026-08-17	009653	大成丰享回报混合A	1.2030	1.2030	1.2000	1.2000	0.0030	0.25%
2026-08-14	009653	大成丰享回报混合A	1.2000	1.2000	1.2012	1.2012	-0.0012	-0.10%
2026-08-13	009653	大成丰享回报混合A	1.2012	1.2012	1.2028	1.2028	-0.0016	-0.13%

2026-08-12	009653	大成丰享回报混合A	1.2028	1.2028	1.2006	1.2006	0.0022	0.18%
2026-08-11	009653	大成丰享回报混合A	1.2006	1.2006	1.2020	1.2020	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	009653	大成丰享回报混合A	1.2020	1.2020	1.1969	1.1969	0.0051	0.43%
2026-08-07	009653	大成丰享回报混合A	1.1969	1.1969	1.1954	1.1954	0.0015	0.13%
2026-08-06	009653	大成丰享回报混合A	1.1954	1.1954	1.1965	1.1965	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	009653	大成丰享回报混合A	1.1965	1.1965	1.1961	1.1961	0.0004	0.03%
2026-08-04	009653	大成丰享回报混合A	1.1961	1.1961	1.1950	1.1950	0.0011	0.09%
2026-08-03	009653	大成丰享回报混合A	1.1950	1.1950	1.1902	1.1902	0.0048	0.40%
2026-07-31	009653	大成丰享回报混合A	1.1902	1.1902	1.1858	1.1858	0.0044	0.37%
2026-07-30	009653	大成丰享回报混合A	1.1858	1.1858	1.1836	1.1836	0.0022	0.19%
2026-07-29	009653	大成丰享回报混合A	1.1836	1.1836	1.1764	1.1764	0.0072	0.61%
2026-07-28	009653	大成丰享回报混合A	1.1764	1.1764	1.1771	1.1771	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	009653	大成丰享回报混合A	1.1771	1.1771	1.1633	1.1633	0.0138	1.19%
2026-07-24	009653	大成丰享回报混合A	1.1633	1.1633	1.1724	1.1724	-0.0091	-0.78%
2026-07-23	009653	大成丰享回报混合A	1.1724	1.1724	1.1692	1.1692	0.0032	0.27%
2026-07-22	009653	大成丰享回报混合A	1.1692	1.1692	1.1699	1.1699	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	009653	大成丰享回报混合A	1.1699	1.1699	1.1678	1.1678	0.0021	0.18%
2026-07-20	009653	大成丰享回报混合A	1.1678	1.1678	1.1667	1.1667	0.0011	0.09%
2026-07-17	009653	大成丰享回报混合A	1.1667	1.1667	1.1766	1.1766	-0.0099	-0.84%
2026-07-16	009653	大成丰享回报混合A	1.1766	1.1766	1.1748	1.1748	0.0018	0.15%
2026-07-15	009653	大成丰享回报混合A	1.1748	1.1748	1.1699	1.1699	0.0049	0.42%
2026-07-14	009653	大成丰享回报混合A	1.1699	1.1699	1.1664	1.1664	0.0035	0.30%
2026-07-13	009653	大成丰享回报混合A	1.1664	1.1664	1.1695	1.1695	-0.0031	-0.27%
2026-07-10	009653	大成丰享回报混合A	1.1695	1.1695	1.1628	1.1628	0.0067	0.58%
2026-07-09	009653	大成丰享回报混合A	1.1628	1.1628	1.1634	1.1634	-0.0006	-0.05%
2026-07-08	009653	大成丰享回报混合A	1.1634	1.1634	1.1648	1.1648	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	009653	大成丰享回报混合A	1.1648	1.1648	1.1700	1.1700	-0.0052	-0.44%
2026-07-06	009653	大成丰享回报混合A	1.1700	1.1700	1.1692	1.1692	0.0008	0.07%
2026-07-03	009653	大成丰享回报混合A	1.1692	1.1692	1.1674	1.1674	0.0018	0.15%
2026-07-02	009653	大成丰享回报混合A	1.1674	1.1674	1.1661	1.1661	0.0013	0.11%
2026-07-01	009653	大成丰享回报混合A	1.1661	1.1661	1.1590	1.1590	0.0071	0.61%
2026-06-30	009653	大成丰享回报混合A	1.1590	1.1590	1.1604	1.1604	-0.0014	-0.12%
2026-06-29	009653	大成丰享回报混合A	1.1604	1.1604	1.1572	1.1572	0.0032	0.28%
2026-06-26	009653	大成丰享回报混合A	1.1572	1.1572	1.1633	1.1633	-0.0061	-0.52%
2026-06-25	009653	大成丰享回报混合A	1.1633	1.1633	1.1650	1.1650	-0.0017	-0.15%
2026-06-24	009653	大成丰享回报混合A	1.1650	1.1650	1.1690	1.1690	-0.0040	-0.34%
2026-06-23	009653	大成丰享回报混合A	1.1690	1.1690	1.1686	1.1686	0.0004	0.03%
2026-06-22	009653	大成丰享回报混合A	1.1686	1.1686	1.1672	1.1672	0.0014	0.12%
2026-06-18	009653	大成丰享回报混合A	1.1672	1.1672	1.1696	1.1696	-0.0024	-0.21%
2026-06-17	009653	大成丰享回报混合A	1.1696	1.1696	1.1727	1.1727	-0.0031	-0.26%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
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财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%