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大成丰享回报混合A基金净值查询(009653)

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今天最新净值 1.2026 0.0016 0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2026
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3910亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅 郑煌斌
近一年大成丰享回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成丰享回报混合A(009653)基金累计收益率3.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009653 大成丰享回报混合A 1.1993 1.1993 1.2026 1.2026 -0.0033 -0.27%
2026-09-14 009653 大成丰享回报混合A 1.2026 1.2026 1.2010 1.2010 0.0016 0.13%
2026-09-11 009653 大成丰享回报混合A 1.2010 1.2010 1.2076 1.2076 -0.0066 -0.55%
2026-09-10 009653 大成丰享回报混合A 1.2076 1.2076 1.2099 1.2099 -0.0023 -0.19%
2026-09-09 009653 大成丰享回报混合A 1.2099 1.2099 1.2129 1.2129 -0.0030 -0.25%
2026-09-08 009653 大成丰享回报混合A 1.2129 1.2129 1.2098 1.2098 0.0031 0.26%
2026-09-07 009653 大成丰享回报混合A 1.2098 1.2098 1.2080 1.2080 0.0018 0.15%
2026-09-04 009653 大成丰享回报混合A 1.2080 1.2080 1.2058 1.2058 0.0022 0.18%
2026-09-03 009653 大成丰享回报混合A 1.2058 1.2058 1.2068 1.2068 -0.0010 -0.08%
2026-09-02 009653 大成丰享回报混合A 1.2068 1.2068 1.2107 1.2107 -0.0039 -0.32%
2026-09-01 009653 大成丰享回报混合A 1.2107 1.2107 1.2065 1.2065 0.0042 0.35%
2026-08-31 009653 大成丰享回报混合A 1.2065 1.2065 1.2079 1.2079 -0.0014 -0.12%
2026-08-28 009653 大成丰享回报混合A 1.2079 1.2079 1.2062 1.2062 0.0017 0.14%
2026-08-27 009653 大成丰享回报混合A 1.2062 1.2062 1.2053 1.2053 0.0009 0.07%
2026-08-26 009653 大成丰享回报混合A 1.2053 1.2053 1.2040 1.2040 0.0013 0.11%
2026-08-25 009653 大成丰享回报混合A 1.2040 1.2040 1.1983 1.1983 0.0057 0.48%
2026-08-24 009653 大成丰享回报混合A 1.1983 1.1983 1.2010 1.2010 -0.0027 -0.22%
2026-08-21 009653 大成丰享回报混合A 1.2010 1.2010 1.2037 1.2037 -0.0027 -0.22%
2026-08-20 009653 大成丰享回报混合A 1.2037 1.2037 1.1985 1.1985 0.0052 0.43%
2026-08-19 009653 大成丰享回报混合A 1.1985 1.1985 1.2033 1.2033 -0.0048 -0.40%
2026-08-18 009653 大成丰享回报混合A 1.2033 1.2033 1.2030 1.2030 0.0003 0.02%
2026-08-17 009653 大成丰享回报混合A 1.2030 1.2030 1.2000 1.2000 0.0030 0.25%
2026-08-14 009653 大成丰享回报混合A 1.2000 1.2000 1.2012 1.2012 -0.0012 -0.10%
2026-08-13 009653 大成丰享回报混合A 1.2012 1.2012 1.2028 1.2028 -0.0016 -0.13%
2026-08-12 009653 大成丰享回报混合A 1.2028 1.2028 1.2006 1.2006 0.0022 0.18%
2026-08-11 009653 大成丰享回报混合A 1.2006 1.2006 1.2020 1.2020 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 009653 大成丰享回报混合A 1.2020 1.2020 1.1969 1.1969 0.0051 0.43%
2026-08-07 009653 大成丰享回报混合A 1.1969 1.1969 1.1954 1.1954 0.0015 0.13%
2026-08-06 009653 大成丰享回报混合A 1.1954 1.1954 1.1965 1.1965 -0.0011 -0.09%
2026-08-05 009653 大成丰享回报混合A 1.1965 1.1965 1.1961 1.1961 0.0004 0.03%
2026-08-04 009653 大成丰享回报混合A 1.1961 1.1961 1.1950 1.1950 0.0011 0.09%
2026-08-03 009653 大成丰享回报混合A 1.1950 1.1950 1.1902 1.1902 0.0048 0.40%
2026-07-31 009653 大成丰享回报混合A 1.1902 1.1902 1.1858 1.1858 0.0044 0.37%
2026-07-30 009653 大成丰享回报混合A 1.1858 1.1858 1.1836 1.1836 0.0022 0.19%
2026-07-29 009653 大成丰享回报混合A 1.1836 1.1836 1.1764 1.1764 0.0072 0.61%
2026-07-28 009653 大成丰享回报混合A 1.1764 1.1764 1.1771 1.1771 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 009653 大成丰享回报混合A 1.1771 1.1771 1.1633 1.1633 0.0138 1.19%
2026-07-24 009653 大成丰享回报混合A 1.1633 1.1633 1.1724 1.1724 -0.0091 -0.78%
2026-07-23 009653 大成丰享回报混合A 1.1724 1.1724 1.1692 1.1692 0.0032 0.27%
2026-07-22 009653 大成丰享回报混合A 1.1692 1.1692 1.1699 1.1699 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 009653 大成丰享回报混合A 1.1699 1.1699 1.1678 1.1678 0.0021 0.18%
2026-07-20 009653 大成丰享回报混合A 1.1678 1.1678 1.1667 1.1667 0.0011 0.09%
2026-07-17 009653 大成丰享回报混合A 1.1667 1.1667 1.1766 1.1766 -0.0099 -0.84%
2026-07-16 009653 大成丰享回报混合A 1.1766 1.1766 1.1748 1.1748 0.0018 0.15%
2026-07-15 009653 大成丰享回报混合A 1.1748 1.1748 1.1699 1.1699 0.0049 0.42%
2026-07-14 009653 大成丰享回报混合A 1.1699 1.1699 1.1664 1.1664 0.0035 0.30%
2026-07-13 009653 大成丰享回报混合A 1.1664 1.1664 1.1695 1.1695 -0.0031 -0.27%
2026-07-10 009653 大成丰享回报混合A 1.1695 1.1695 1.1628 1.1628 0.0067 0.58%
2026-07-09 009653 大成丰享回报混合A 1.1628 1.1628 1.1634 1.1634 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 009653 大成丰享回报混合A 1.1634 1.1634 1.1648 1.1648 -0.0014 -0.12%
2026-07-07 009653 大成丰享回报混合A 1.1648 1.1648 1.1700 1.1700 -0.0052 -0.44%
2026-07-06 009653 大成丰享回报混合A 1.1700 1.1700 1.1692 1.1692 0.0008 0.07%
2026-07-03 009653 大成丰享回报混合A 1.1692 1.1692 1.1674 1.1674 0.0018 0.15%
2026-07-02 009653 大成丰享回报混合A 1.1674 1.1674 1.1661 1.1661 0.0013 0.11%
2026-07-01 009653 大成丰享回报混合A 1.1661 1.1661 1.1590 1.1590 0.0071 0.61%
2026-06-30 009653 大成丰享回报混合A 1.1590 1.1590 1.1604 1.1604 -0.0014 -0.12%
2026-06-29 009653 大成丰享回报混合A 1.1604 1.1604 1.1572 1.1572 0.0032 0.28%
2026-06-26 009653 大成丰享回报混合A 1.1572 1.1572 1.1633 1.1633 -0.0061 -0.52%
2026-06-25 009653 大成丰享回报混合A 1.1633 1.1633 1.1650 1.1650 -0.0017 -0.15%
2026-06-24 009653 大成丰享回报混合A 1.1650 1.1650 1.1690 1.1690 -0.0040 -0.34%
2026-06-23 009653 大成丰享回报混合A 1.1690 1.1690 1.1686 1.1686 0.0004 0.03%
2026-06-22 009653 大成丰享回报混合A 1.1686 1.1686 1.1672 1.1672 0.0014 0.12%
2026-06-18 009653 大成丰享回报混合A 1.1672 1.1672 1.1696 1.1696 -0.0024 -0.21%
2026-06-17 009653 大成丰享回报混合A 1.1696 1.1696 1.1727 1.1727 -0.0031 -0.26%
2026-06-16 009653 大成丰享回报混合A 1.1727 1.1727 1.1735 1.1735 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 009653 大成丰享回报混合A 1.1735 1.1735 1.1715 1.1715 0.0020 0.17%
2026-06-12 009653 大成丰享回报混合A 1.1715 1.1715 1.1663 1.1663 0.0052 0.45%
2026-06-11 009653 大成丰享回报混合A 1.1663 1.1663 1.1684 1.1684 -0.0021 -0.18%
2026-06-10 009653 大成丰享回报混合A 1.1684 1.1684 1.1694 1.1694 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 009653 大成丰享回报混合A 1.1694 1.1694 1.1690 1.1690 0.0004 0.03%
2026-06-08 009653 大成丰享回报混合A 1.1690 1.1690 1.1761 1.1761 -0.0071 -0.60%
2026-06-05 009653 大成丰享回报混合A 1.1761 1.1761 1.1755 1.1755 0.0006 0.05%
2026-06-04 009653 大成丰享回报混合A 1.1755 1.1755 1.1794 1.1794 -0.0039 -0.33%
2026-06-03 009653 大成丰享回报混合A 1.1794 1.1794 1.1828 1.1828 -0.0034 -0.29%
2026-06-02 009653 大成丰享回报混合A 1.1828 1.1828 1.1873 1.1873 -0.0045 -0.38%
2026-06-01 009653 大成丰享回报混合A 1.1873 1.1873 1.1827 1.1827 0.0046 0.39%
2026-05-29 009653 大成丰享回报混合A 1.1827 1.1827 1.1834 1.1834 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 009653 大成丰享回报混合A 1.1834 1.1834 1.1838 1.1838 -0.0004 -0.03%
2026-05-27 009653 大成丰享回报混合A 1.1838 1.1838 1.1872 1.1872 -0.0034 -0.29%
2026-05-26 009653 大成丰享回报混合A 1.1872 1.1872 1.1883 1.1883 -0.0011 -0.09%
2026-05-25 009653 大成丰享回报混合A 1.1883 1.1883 1.1881 1.1881 0.0002 0.02%
2026-05-22 009653 大成丰享回报混合A 1.1881 1.1881 1.1874 1.1874 0.0007 0.06%
2026-05-21 009653 大成丰享回报混合A 1.1874 1.1874 1.1914 1.1914 -0.0040 -0.34%
2026-05-20 009653 大成丰享回报混合A 1.1914 1.1914 1.1937 1.1937 -0.0023 -0.19%
2026-05-19 009653 大成丰享回报混合A 1.1937 1.1937 1.1920 1.1920 0.0017 0.14%
2026-05-18 009653 大成丰享回报混合A 1.1920 1.1920 1.1936 1.1936 -0.0016 -0.13%
2026-05-15 009653 大成丰享回报混合A 1.1936 1.1936 1.1952 1.1952 -0.0016 -0.13%
2026-05-14 009653 大成丰享回报混合A 1.1952 1.1952 1.1973 1.1973 -0.0021 -0.18%
2026-05-13 009653 大成丰享回报混合A 1.1973 1.1973 1.1974 1.1974 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 009653 大成丰享回报混合A 1.1974 1.1974 1.2007 1.2007 -0.0033 -0.27%
2026-05-11 009653 大成丰享回报混合A 1.2007 1.2007 1.1980 1.1980 0.0027 0.23%
2026-05-08 009653 大成丰享回报混合A 1.1980 1.1980 1.1956 1.1956 0.0024 0.20%
2026-04-30 009653 大成丰享回报混合A 1.1939 1.1939 1.1947 1.1947 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 009653 大成丰享回报混合A 1.1947 1.1947 1.1916 1.1916 0.0031 0.26%
2026-04-28 009653 大成丰享回报混合A 1.1916 1.1916 1.1930 1.1930 -0.0014 -0.12%
2026-04-27 009653 大成丰享回报混合A 1.1930 1.1930 1.1924 1.1924 0.0006 0.05%
2026-04-24 009653 大成丰享回报混合A 1.1924 1.1924 1.1922 1.1922 0.0002 0.02%
2026-04-23 009653 大成丰享回报混合A 1.1922 1.1922 1.1943 1.1943 -0.0021 -0.18%
2026-04-22 009653 大成丰享回报混合A 1.1943 1.1943 1.1934 1.1934 0.0009 0.08%
2026-04-21 009653 大成丰享回报混合A 1.1934 1.1934 1.1927 1.1927 0.0007 0.06%
2026-04-20 009653 大成丰享回报混合A 1.1927 1.1927 1.1915 1.1915 0.0012 0.10%
2026-04-17 009653 大成丰享回报混合A 1.1915 1.1915 1.1912 1.1912 0.0003 0.03%
2026-04-16 009653 大成丰享回报混合A 1.1912 1.1912 1.1876 1.1876 0.0036 0.30%
2026-04-15 009653 大成丰享回报混合A 1.1876 1.1876 1.1862 1.1862 0.0014 0.12%
2026-04-14 009653 大成丰享回报混合A 1.1862 1.1862 1.1832 1.1832 0.0030 0.25%
2026-04-13 009653 大成丰享回报混合A 1.1832 1.1832 1.1815 1.1815 0.0017 0.14%
2026-04-10 009653 大成丰享回报混合A 1.1815 1.1815 1.1777 1.1777 0.0038 0.32%
2026-04-09 009653 大成丰享回报混合A 1.1777 1.1777 1.1810 1.1810 -0.0033 -0.28%
2026-04-08 009653 大成丰享回报混合A 1.1810 1.1810 1.1725 1.1725 0.0085 0.72%
2026-04-07 009653 大成丰享回报混合A 1.1725 1.1725 1.1696 1.1696 0.0029 0.25%
2026-04-03 009653 大成丰享回报混合A 1.1696 1.1696 1.1739 1.1739 -0.0043 -0.37%
2026-04-02 009653 大成丰享回报混合A 1.1739 1.1739 1.1778 1.1778 -0.0039 -0.33%
2026-04-01 009653 大成丰享回报混合A 1.1778 1.1778 1.1742 1.1742 0.0036 0.31%
2026-03-31 009653 大成丰享回报混合A 1.1742 1.1742 1.1768 1.1768 -0.0026 -0.22%
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2025-10-09 009653 大成丰享回报混合A 1.1615 1.1615 1.1582 1.1582 0.0033 0.28%
2025-09-30 009653 大成丰享回报混合A 1.1582 1.1582 1.1557 1.1557 0.0025 0.22%
2025-09-29 009653 大成丰享回报混合A 1.1557 1.1557 1.1539 1.1539 0.0018 0.16%
2025-09-26 009653 大成丰享回报混合A 1.1539 1.1539 1.1539 1.1539 0.0000 0.00%
2025-09-25 009653 大成丰享回报混合A 1.1539 1.1539 1.1544 1.1544 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 009653 大成丰享回报混合A 1.1544 1.1544 1.1534 1.1534 0.0010 0.09%
2025-09-23 009653 大成丰享回报混合A 1.1534 1.1534 1.1558 1.1558 -0.0024 -0.21%
2025-09-22 009653 大成丰享回报混合A 1.1558 1.1558 1.1570 1.1570 -0.0012 -0.10%
2025-09-19 009653 大成丰享回报混合A 1.1570 1.1570 1.1575 1.1575 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 009653 大成丰享回报混合A 1.1575 1.1575 1.1602 1.1602 -0.0027 -0.23%
2025-09-17 009653 大成丰享回报混合A 1.1602 1.1602 1.1596 1.1596 0.0006 0.05%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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