大成丰享回报混合A基金净值查询(009653)
今天最新净值
1.2026
0.0016 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1874
0.0000 0.0011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2026
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3910亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 郑煌斌
近一月,大成丰享回报混合A(009653)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0039 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0030 |
0.25% |
