大成新能源混合发起式A基金净值查询(014141)
今天最新净值
1.0256
0.0083 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2700
-0.0039 -0.3063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0256
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6161亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一月,大成新能源混合发起式A(014141)基金累计收益率-7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0174 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0140 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0149 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0155 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0132 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-08-26 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0783 |
1.0783 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0218 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0933 |
1.0933 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0514 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0372 |
3.35% |
