大成新能源混合发起式A基金净值查询(014141)
今天最新净值
1.0256
0.0083 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2700
-0.0039 -0.3063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0256
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6161亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一季,大成新能源混合发起式A(014141)基金累计收益率-13.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0174 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0140 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0149 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0155 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0132 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-08-26 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0783 |
1.0783 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0218 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0933 |
1.0933 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0514 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0372 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-11 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0093 |
0.84% |
| 2026-08-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0939 |
1.0939 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2026-08-05 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0246 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0169 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0106 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0311 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0262 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0241 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0308 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0323 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0403 |
-3.71% |
| 2026-07-16 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0863 |
1.0863 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0164 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1037 |
1.1037 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0200 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.0837 |
1.0837 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0444 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0312 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0114 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0496 |
-4.32% |
| 2026-07-07 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0204 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2224 |
1.2224 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0302 |
2.53% |
| 2026-07-02 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1922 |
1.1922 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0292 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0346 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.1956 |
1.1956 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0388 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0124 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0408 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0261 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0193 |
1.60% |
