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大成新能源混合发起式A - 基金主页(代码:014141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0256 0.0083 0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2700 -0.0039 -0.3063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0256
成立日期：2021-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6161亿
最近资产：0.75亿
基金公司：大成基金
基金经理：王晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.75%	-2.75%	-7.58%	-13.40%	-10.70%	26.59%	12.55%	31.59%
同类排名	4442/4984	3357/5415	4535/5423	4368/5360	3715/4727	3367/4210	2572/3662	-

大成新能源混合发起式A(014141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0163	-0.91%
2026-09-14	1.0256	0.82%
2026-09-11	1.0173	-0.79%
2026-09-10	1.0254	-1.70%
2026-09-09	1.0428	0.08%
2026-09-08	1.0420	-1.21%

大成新能源混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	9.38%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	8.70%	-1.24%
002850	科达利	0.0000	6.97%	-1.33%
600732	爱旭股份	0.0000	6.75%	5.91%
600885	宏发股份	0.0000	6.16%	1.00%
600563	法拉电子	0.0000	5.78%	5.96%
002056	横店东磁	0.0000	5.61%	0.00%
300037	新宙邦	0.0000	4.82%	-1.47%
605117	德业股份	0.0000	4.35%	-1.39%
00425	敏实集团	0.0000	4.09%	7.56%

大成新能源混合发起式A(014141)基金档案

基金代码	014141	基金简称	大成新能源混合发起式A	基金全称
发行日期	2021-12-08~2021-12-21	成立日期	2021-12-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王晶晶	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.75亿	最近份额	0.6161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%