大成景禄灵活配置混合A基金净值查询(003373)
今天最新净值
1.8516
-0.0123 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9808
0.0295 1.5122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9976
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1134亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近一月,大成景禄灵活配置混合A(003373)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8458 |
1.9918 |
1.8516 |
1.9976 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8516 |
1.9976 |
1.8639 |
2.0099 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8639 |
2.0099 |
1.8842 |
2.0302 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8842 |
2.0302 |
1.8912 |
2.0372 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8912 |
2.0372 |
1.8893 |
2.0353 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8893 |
2.0353 |
1.8902 |
2.0362 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8902 |
2.0362 |
1.8916 |
2.0376 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8916 |
2.0376 |
1.8858 |
2.0318 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8858 |
2.0318 |
1.8749 |
2.0209 |
0.0109 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8749 |
2.0209 |
1.8942 |
2.0402 |
-0.0193 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8942 |
2.0402 |
1.8939 |
2.0399 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8939 |
2.0399 |
1.8947 |
2.0407 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8947 |
2.0407 |
1.8931 |
2.0391 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8931 |
2.0391 |
1.8758 |
2.0218 |
0.0173 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8758 |
2.0218 |
1.8622 |
2.0082 |
0.0136 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8622 |
2.0082 |
1.8577 |
2.0037 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8577 |
2.0037 |
1.8707 |
2.0167 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8707 |
2.0167 |
1.8670 |
2.0130 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8670 |
2.0130 |
1.8697 |
2.0157 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8697 |
2.0157 |
1.9008 |
2.0468 |
-0.0311 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9008 |
2.0468 |
1.9009 |
2.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9009 |
2.0469 |
1.8811 |
2.0271 |
0.0198 |
1.05% |
