大成景禄灵活配置混合A基金净值查询(003373)
今天最新净值
1.8516
-0.0123 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9808
0.0295 1.5122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9976
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1134亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近一季,大成景禄灵活配置混合A(003373)基金累计收益率-9.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8458 |
1.9918 |
1.8516 |
1.9976 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8516 |
1.9976 |
1.8639 |
2.0099 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8639 |
2.0099 |
1.8842 |
2.0302 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8842 |
2.0302 |
1.8912 |
2.0372 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8912 |
2.0372 |
1.8893 |
2.0353 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8893 |
2.0353 |
1.8902 |
2.0362 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8902 |
2.0362 |
1.8916 |
2.0376 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8916 |
2.0376 |
1.8858 |
2.0318 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8858 |
2.0318 |
1.8749 |
2.0209 |
0.0109 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8749 |
2.0209 |
1.8942 |
2.0402 |
-0.0193 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8942 |
2.0402 |
1.8939 |
2.0399 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8939 |
2.0399 |
1.8947 |
2.0407 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8947 |
2.0407 |
1.8931 |
2.0391 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8931 |
2.0391 |
1.8758 |
2.0218 |
0.0173 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8758 |
2.0218 |
1.8622 |
2.0082 |
0.0136 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8622 |
2.0082 |
1.8577 |
2.0037 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8577 |
2.0037 |
1.8707 |
2.0167 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8707 |
2.0167 |
1.8670 |
2.0130 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8670 |
2.0130 |
1.8697 |
2.0157 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8697 |
2.0157 |
1.9008 |
2.0468 |
-0.0311 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9008 |
2.0468 |
1.9009 |
2.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9009 |
2.0469 |
1.8811 |
2.0271 |
0.0198 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8811 |
2.0271 |
1.8812 |
2.0272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8812 |
2.0272 |
1.8915 |
2.0375 |
-0.0103 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8915 |
2.0375 |
1.8815 |
2.0275 |
0.0100 |
0.53% |
|
|
| 2026-08-11 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8815 |
2.0275 |
1.8999 |
2.0459 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8999 |
2.0459 |
1.8971 |
2.0431 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8971 |
2.0431 |
1.8842 |
2.0302 |
0.0129 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8842 |
2.0302 |
1.8934 |
2.0394 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8934 |
2.0394 |
1.8709 |
2.0169 |
0.0225 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8709 |
2.0169 |
1.8491 |
1.9951 |
0.0218 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8491 |
1.9951 |
1.8649 |
2.0109 |
-0.0158 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8649 |
2.0109 |
1.8395 |
1.9855 |
0.0254 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8395 |
1.9855 |
1.8596 |
2.0056 |
-0.0201 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8596 |
2.0056 |
1.8416 |
1.9876 |
0.0180 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8416 |
1.9876 |
1.8926 |
2.0386 |
-0.0510 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8926 |
2.0386 |
1.8553 |
2.0013 |
0.0373 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8553 |
2.0013 |
1.8715 |
2.0175 |
-0.0162 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8715 |
2.0175 |
1.8619 |
2.0079 |
0.0096 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8619 |
2.0079 |
1.8788 |
2.0248 |
-0.0169 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8788 |
2.0248 |
1.8265 |
1.9725 |
0.0523 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8265 |
1.9725 |
1.8089 |
1.9549 |
0.0176 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8089 |
1.9549 |
1.8488 |
1.9948 |
-0.0399 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8488 |
1.9948 |
1.8852 |
2.0312 |
-0.0364 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8852 |
2.0312 |
1.9288 |
2.0748 |
-0.0436 |
-2.26% |
| 2026-07-14 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9288 |
2.0748 |
1.8985 |
2.0445 |
0.0303 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8985 |
2.0445 |
1.9960 |
2.1420 |
-0.0975 |
-4.88% |
| 2026-07-10 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9960 |
2.1420 |
2.0523 |
2.1983 |
-0.0563 |
-2.74% |
| 2026-07-09 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0523 |
2.1983 |
2.0052 |
2.1512 |
0.0471 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0052 |
2.1512 |
2.0592 |
2.2052 |
-0.0540 |
-2.69% |
| 2026-07-07 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0592 |
2.2052 |
2.0706 |
2.2166 |
-0.0114 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0706 |
2.2166 |
2.0677 |
2.2137 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0677 |
2.2137 |
2.1038 |
2.2498 |
-0.0361 |
-1.75% |
| 2026-07-02 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1038 |
2.2498 |
2.1897 |
2.3357 |
-0.0859 |
-3.92% |
| 2026-07-01 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1897 |
2.3357 |
2.1828 |
2.3288 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1828 |
2.3288 |
2.1479 |
2.2939 |
0.0349 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1479 |
2.2939 |
2.1276 |
2.2736 |
0.0203 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1276 |
2.2736 |
2.1778 |
2.3238 |
-0.0502 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1778 |
2.3238 |
2.1194 |
2.2654 |
0.0584 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1194 |
2.2654 |
2.0666 |
2.2126 |
0.0528 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0666 |
2.2126 |
2.1151 |
2.2611 |
-0.0485 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1151 |
2.2611 |
2.1040 |
2.2500 |
0.0111 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1040 |
2.2500 |
2.0906 |
2.2366 |
0.0134 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0906 |
2.2366 |
2.0620 |
2.2080 |
0.0286 |
1.39% |
