基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C) - 基金主页(代码:007508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1382 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2532
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.6126亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	0.05%	0.05%	0.42%	2.60%	4.80%	9.88%	24.86%
同类排名	73/655	106/666	604/666	371/661	139/638	123/506	86/346	-

大成中债3-5年国开债C(007508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1385	0.03%
2026-09-17	1.1382	0.01%
2026-09-16	1.1381	0.03%
2026-09-15	1.1378	0.03%
2026-09-14	1.1375	0.01%
2026-09-11	1.1374	-0.02%

大成中债3-5年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	分红	每份派现金0.0250元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	分红	每份派现金0.0070元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	分红	每份派现金0.0050元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	分红	每份派现金0.0310元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	分红	每份派现金0.0100元

大成中债3-5年国开债C(007508)基金档案

基金代码	007508	基金简称	大成中债3-5年国开债C	基金全称
发行日期	2019-06-10~2019-06-24	成立日期	2019-06-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	汪曦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	10.77亿	最近份额	9.6126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%