大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2531
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.6126亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
近一年大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
近一年,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007508 |
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| 2026-09-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-09-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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1.1378 |
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|
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1.1353 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-27 |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-07-24 |
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大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-07-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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1.1343 |
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大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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-0.08% |
| 2026-06-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1337 |
1.2487 |
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-0.02% |
| 2026-06-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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1.1334 |
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| 2026-06-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1327 |
1.2477 |
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| 2026-06-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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1.2464 |
1.1314 |
1.2464 |
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0.00% |
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007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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1.2464 |
1.1314 |
1.2464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-06-10 |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-06-09 |
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大成中债3-5年国开债C |
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1.2476 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1330 |
1.2480 |
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-0.0006 |
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大成中债3-5年国开债C |
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-0.04% |
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大成中债3-5年国开债C |
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0.0004 |
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大成中债3-5年国开债C |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1339 |
1.2489 |
1.1340 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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1.2490 |
1.1336 |
1.2486 |
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007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1336 |
1.2486 |
1.1337 |
1.2487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1337 |
1.2487 |
1.1332 |
1.2482 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1332 |
1.2482 |
1.1319 |
1.2469 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1319 |
1.2469 |
1.1308 |
1.2458 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1308 |
1.2458 |
1.1303 |
1.2453 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1303 |
1.2453 |
1.1305 |
1.2455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1305 |
1.2455 |
1.1307 |
1.2457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1307 |
1.2457 |
1.1307 |
1.2457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1307 |
1.2457 |
1.1297 |
1.2447 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1297 |
1.2447 |
1.1294 |
1.2444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1294 |
1.2444 |
1.1294 |
1.2444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1294 |
1.2444 |
1.1296 |
1.2446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1296 |
1.2446 |
1.1291 |
1.2441 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1291 |
1.2441 |
1.1286 |
1.2436 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1286 |
1.2436 |
1.1280 |
1.2430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1280 |
1.2430 |
1.1277 |
1.2427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1276 |
1.2426 |
1.1280 |
1.2430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1280 |
1.2430 |
1.1269 |
1.2419 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1269 |
1.2419 |
1.1263 |
1.2413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1263 |
1.2413 |
1.1267 |
1.2417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1267 |
1.2417 |
1.1275 |
1.2425 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1275 |
1.2425 |
1.1279 |
1.2429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1279 |
1.2429 |
1.1276 |
1.2426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1276 |
1.2426 |
1.1272 |
1.2422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1272 |
1.2422 |
1.1271 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1271 |
1.2421 |
1.1262 |
1.2412 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1262 |
1.2412 |
1.1258 |
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0.04% |
| 2026-04-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1258 |
1.2408 |
1.1252 |
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| 2026-04-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1252 |
1.2402 |
1.1249 |
1.2399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1249 |
1.2399 |
1.1248 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1248 |
1.2398 |
1.1247 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1247 |
1.2397 |
1.1251 |
1.2401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1251 |
1.2401 |
1.1254 |
1.2404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1254 |
1.2404 |
1.1251 |
1.2401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1251 |
1.2401 |
1.1242 |
1.2392 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1242 |
1.2392 |
1.1238 |
1.2388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1238 |
1.2388 |
1.1241 |
1.2391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1241 |
1.2391 |
1.1243 |
1.2393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1243 |
1.2393 |
1.1234 |
1.2384 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1234 |
1.2384 |
1.1231 |
1.2381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1231 |
1.2381 |
1.1229 |
1.2379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1229 |
1.2379 |
1.1229 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1229 |
1.2379 |
1.1230 |
1.2380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1230 |
1.2380 |
1.1233 |
1.2383 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1233 |
1.2383 |
1.1232 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1232 |
1.2382 |
1.1229 |
1.2379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1229 |
1.2379 |
1.1220 |
1.2370 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1220 |
1.2370 |
1.1217 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1217 |
1.2367 |
1.1219 |
1.2369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1219 |
1.2369 |
1.1216 |
1.2366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1216 |
1.2366 |
1.1208 |
1.2358 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1208 |
1.2358 |
1.1208 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1208 |
1.2358 |
1.1206 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1206 |
1.2356 |
1.1214 |
1.2364 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1214 |
1.2364 |
1.1216 |
1.2366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1216 |
1.2366 |
1.1216 |
1.2366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1216 |
1.2366 |
1.1207 |
1.2357 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1207 |
1.2357 |
1.1202 |
1.2352 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1202 |
1.2352 |
1.1192 |
1.2342 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1192 |
1.2342 |
1.1188 |
1.2338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1188 |
1.2338 |
1.1193 |
1.2343 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1193 |
1.2343 |
1.1200 |
1.2350 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1200 |
1.2350 |
1.1196 |
1.2346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1196 |
1.2346 |
1.1196 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1196 |
1.2346 |
1.1191 |
1.2341 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1191 |
1.2341 |
1.1191 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1191 |
1.2341 |
1.1192 |
1.2342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1192 |
1.2342 |
1.1183 |
1.2333 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1183 |
1.2333 |
1.1175 |
1.2325 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1175 |
1.2325 |
1.1169 |
1.2319 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1169 |
1.2319 |
1.1168 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1168 |
1.2318 |
1.1167 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1167 |
1.2317 |
1.1165 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1165 |
1.2315 |
1.1164 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1164 |
1.2314 |
1.1164 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1164 |
1.2314 |
1.1162 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1162 |
1.2312 |
1.1167 |
1.2317 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1167 |
1.2317 |
1.1160 |
1.2310 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1160 |
1.2310 |
1.1153 |
1.2303 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1153 |
1.2303 |
1.1156 |
1.2306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1156 |
1.2306 |
1.1141 |
1.2291 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1141 |
1.2291 |
1.1136 |
1.2286 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1136 |
1.2286 |
1.1135 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1135 |
1.2285 |
1.1128 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1128 |
1.2278 |
1.1126 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1126 |
1.2276 |
1.1121 |
1.2271 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1121 |
1.2271 |
1.1119 |
1.2269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1119 |
1.2269 |
1.1112 |
1.2262 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1112 |
1.2262 |
1.1109 |
1.2259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1109 |
1.2259 |
1.1102 |
1.2252 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1102 |
1.2252 |
1.1105 |
1.2255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1105 |
1.2255 |
1.1114 |
1.2264 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1114 |
1.2264 |
1.1115 |
1.2265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1115 |
1.2265 |
1.1114 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1114 |
1.2264 |
1.1117 |
1.2267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1117 |
1.2267 |
1.1136 |
1.2286 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1136 |
1.2286 |
1.1135 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1135 |
1.2285 |
1.1139 |
1.2289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1139 |
1.2289 |
1.1134 |
1.2284 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1134 |
1.2284 |
1.1128 |
1.2278 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1128 |
1.2278 |
1.1132 |
1.2282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1132 |
1.2282 |
1.1123 |
1.2273 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1123 |
1.2273 |
1.1122 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1122 |
1.2272 |
1.1113 |
1.2263 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1113 |
1.2263 |
1.1112 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1112 |
1.2262 |
1.1117 |
1.2267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1117 |
1.2267 |
1.1124 |
1.2274 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1124 |
1.2274 |
1.1115 |
1.2265 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1115 |
1.2265 |
1.1107 |
1.2257 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1107 |
1.2257 |
1.1103 |
1.2253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1103 |
1.2253 |
1.1103 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1103 |
1.2253 |
1.1099 |
1.2249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1099 |
1.2249 |
1.1104 |
1.2254 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1104 |
1.2254 |
1.1113 |
1.2263 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1113 |
1.2263 |
1.1123 |
1.2273 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1123 |
1.2273 |
1.1121 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1121 |
1.2271 |
1.1116 |
1.2266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1116 |
1.2266 |
1.1119 |
1.2269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1119 |
1.2269 |
1.1128 |
1.2278 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1128 |
1.2278 |
1.1134 |
1.2284 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1134 |
1.2284 |
1.1134 |
1.2284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1134 |
1.2284 |
1.1138 |
1.2288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1138 |
1.2288 |
1.1138 |
1.2288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1138 |
1.2288 |
1.1143 |
1.2293 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1143 |
1.2293 |
1.1144 |
1.2294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1144 |
1.2294 |
1.1138 |
1.2288 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1138 |
1.2288 |
1.1137 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1137 |
1.2287 |
1.1140 |
1.2290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1140 |
1.2290 |
1.1133 |
1.2283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1133 |
1.2283 |
1.1127 |
1.2277 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1127 |
1.2277 |
1.1123 |
1.2273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1123 |
1.2273 |
1.1128 |
1.2278 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1128 |
1.2278 |
1.1139 |
1.2289 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1139 |
1.2289 |
1.1140 |
1.2290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1140 |
1.2290 |
1.1143 |
1.2293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1143 |
1.2293 |
1.1142 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1142 |
1.2292 |
1.1126 |
1.2276 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1126 |
1.2276 |
1.1117 |
1.2267 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1117 |
1.2267 |
1.1113 |
1.2263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1113 |
1.2263 |
1.1096 |
1.2246 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1096 |
1.2246 |
1.1091 |
1.2241 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1091 |
1.2241 |
1.1094 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1094 |
1.2244 |
1.1095 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1095 |
1.2245 |
1.1094 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1094 |
1.2244 |
1.1082 |
1.2232 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1082 |
1.2232 |
1.1091 |
1.2241 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1091 |
1.2241 |
1.1074 |
1.2224 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1074 |
1.2224 |
1.1068 |
1.2218 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1068 |
1.2218 |
1.1067 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1067 |
1.2217 |
1.1065 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1065 |
1.2215 |
1.1060 |
1.2210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1060 |
1.2210 |
1.1066 |
1.2216 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1066 |
1.2216 |
1.1067 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1067 |
1.2217 |
1.1060 |
1.2210 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1060 |
1.2210 |
1.1068 |
1.2218 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1068 |
1.2218 |
1.1061 |
1.2211 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1061 |
1.2211 |
1.1060 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1060 |
1.2210 |
1.1072 |
1.2222 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1072 |
1.2222 |
1.1080 |
1.2230 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1080 |
1.2230 |
1.1072 |
1.2222 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1072 |
1.2222 |
1.1087 |
1.2237 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1087 |
1.2237 |
1.1094 |
1.2244 |
-0.0007 |
-0.06% |
