大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)
今天最新净值
1.1378
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2528
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.6126亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
近一月大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
近一月,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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1.2531 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1378 |
1.2528 |
1.1375 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-09-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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1.2524 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
007508 |
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| 2026-09-09 |
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007508 |
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1.2526 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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1.1375 |
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| 2026-09-03 |
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大成中债3-5年国开债C |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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1.1369 |
1.2519 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-08-26 |
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大成中债3-5年国开债C |
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1.2525 |
1.1378 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1380 |
1.2530 |
1.1377 |
1.2527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1377 |
1.2527 |
1.1378 |
1.2528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1378 |
1.2528 |
1.1378 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1378 |
1.2528 |
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1.2534 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1384 |
1.2534 |
1.1376 |
1.2526 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1376 |
1.2526 |
1.1372 |
1.2522 |
0.0004 |
0.04% |
