大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2532
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.6126亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
今年以来大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
今年以来,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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007508 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
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大成中债3-5年国开债C |
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1.1353 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-07-27 |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-07-24 |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-07-23 |
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大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-07-21 |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-07-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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1.1343 |
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007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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007508 |
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大成中债3-5年国开债C |
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007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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1.2498 |
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007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1337 |
1.2487 |
1.1339 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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1.1334 |
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007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-06-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1327 |
1.2477 |
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大成中债3-5年国开债C |
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1.1314 |
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大成中债3-5年国开债C |
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1.1314 |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-06-10 |
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大成中债3-5年国开债C |
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| 2026-06-09 |
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大成中债3-5年国开债C |
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1.2476 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
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大成中债3-5年国开债C |
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-0.04% |
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大成中债3-5年国开债C |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1336 |
1.2486 |
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1.2489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1339 |
1.2489 |
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1.2490 |
-0.0001 |
-0.01% |
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大成中债3-5年国开债C |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1336 |
1.2486 |
1.1337 |
1.2487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1337 |
1.2487 |
1.1332 |
1.2482 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1332 |
1.2482 |
1.1319 |
1.2469 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1319 |
1.2469 |
1.1308 |
1.2458 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1308 |
1.2458 |
1.1303 |
1.2453 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1303 |
1.2453 |
1.1305 |
1.2455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1305 |
1.2455 |
1.1307 |
1.2457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1307 |
1.2457 |
1.1307 |
1.2457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1307 |
1.2457 |
1.1297 |
1.2447 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1297 |
1.2447 |
1.1294 |
1.2444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1294 |
1.2444 |
1.1294 |
1.2444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1294 |
1.2444 |
1.1296 |
1.2446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1296 |
1.2446 |
1.1291 |
1.2441 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1291 |
1.2441 |
1.1286 |
1.2436 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1286 |
1.2436 |
1.1280 |
1.2430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1280 |
1.2430 |
1.1277 |
1.2427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1276 |
1.2426 |
1.1280 |
1.2430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1280 |
1.2430 |
1.1269 |
1.2419 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1269 |
1.2419 |
1.1263 |
1.2413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1263 |
1.2413 |
1.1267 |
1.2417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1267 |
1.2417 |
1.1275 |
1.2425 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1275 |
1.2425 |
1.1279 |
1.2429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1279 |
1.2429 |
1.1276 |
1.2426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1276 |
1.2426 |
1.1272 |
1.2422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1272 |
1.2422 |
1.1271 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1271 |
1.2421 |
1.1262 |
1.2412 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1262 |
1.2412 |
1.1258 |
1.2408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1258 |
1.2408 |
1.1252 |
1.2402 |
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0.05% |
| 2026-04-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1252 |
1.2402 |
1.1249 |
1.2399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1249 |
1.2399 |
1.1248 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1248 |
1.2398 |
1.1247 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1247 |
1.2397 |
1.1251 |
1.2401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1251 |
1.2401 |
1.1254 |
1.2404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1254 |
1.2404 |
1.1251 |
1.2401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1251 |
1.2401 |
1.1242 |
1.2392 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1242 |
1.2392 |
1.1238 |
1.2388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1238 |
1.2388 |
1.1241 |
1.2391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1241 |
1.2391 |
1.1243 |
1.2393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1243 |
1.2393 |
1.1234 |
1.2384 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1234 |
1.2384 |
1.1231 |
1.2381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1231 |
1.2381 |
1.1229 |
1.2379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1229 |
1.2379 |
1.1229 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1229 |
1.2379 |
1.1230 |
1.2380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1230 |
1.2380 |
1.1233 |
1.2383 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1233 |
1.2383 |
1.1232 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1232 |
1.2382 |
1.1229 |
1.2379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1229 |
1.2379 |
1.1220 |
1.2370 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1220 |
1.2370 |
1.1217 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1217 |
1.2367 |
1.1219 |
1.2369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1219 |
1.2369 |
1.1216 |
1.2366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1216 |
1.2366 |
1.1208 |
1.2358 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1208 |
1.2358 |
1.1208 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1208 |
1.2358 |
1.1206 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1206 |
1.2356 |
1.1214 |
1.2364 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1214 |
1.2364 |
1.1216 |
1.2366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1216 |
1.2366 |
1.1216 |
1.2366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1216 |
1.2366 |
1.1207 |
1.2357 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1207 |
1.2357 |
1.1202 |
1.2352 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1202 |
1.2352 |
1.1192 |
1.2342 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1192 |
1.2342 |
1.1188 |
1.2338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1188 |
1.2338 |
1.1193 |
1.2343 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1193 |
1.2343 |
1.1200 |
1.2350 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1200 |
1.2350 |
1.1196 |
1.2346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1196 |
1.2346 |
1.1196 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1196 |
1.2346 |
1.1191 |
1.2341 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1191 |
1.2341 |
1.1191 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1191 |
1.2341 |
1.1192 |
1.2342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1192 |
1.2342 |
1.1183 |
1.2333 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1183 |
1.2333 |
1.1175 |
1.2325 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1175 |
1.2325 |
1.1169 |
1.2319 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1169 |
1.2319 |
1.1168 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1168 |
1.2318 |
1.1167 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1167 |
1.2317 |
1.1165 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1165 |
1.2315 |
1.1164 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1164 |
1.2314 |
1.1164 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1164 |
1.2314 |
1.1162 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1162 |
1.2312 |
1.1167 |
1.2317 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1167 |
1.2317 |
1.1160 |
1.2310 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1160 |
1.2310 |
1.1153 |
1.2303 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1153 |
1.2303 |
1.1156 |
1.2306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1156 |
1.2306 |
1.1141 |
1.2291 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1141 |
1.2291 |
1.1136 |
1.2286 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1136 |
1.2286 |
1.1135 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1135 |
1.2285 |
1.1128 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1128 |
1.2278 |
1.1126 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1126 |
1.2276 |
1.1121 |
1.2271 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1121 |
1.2271 |
1.1119 |
1.2269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1119 |
1.2269 |
1.1112 |
1.2262 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1112 |
1.2262 |
1.1109 |
1.2259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1109 |
1.2259 |
1.1102 |
1.2252 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1102 |
1.2252 |
1.1105 |
1.2255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1105 |
1.2255 |
1.1114 |
1.2264 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1114 |
1.2264 |
1.1115 |
1.2265 |
-0.0001 |
-0.01% |
