大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)

今天最新净值 1.1375 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2525
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.6126亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

近一月大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1375	1.2525	0.0003	0.03%
2026-09-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1374	1.2524	0.0001	0.01%
2026-09-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1374	1.2524	1.1376	1.2526	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1376	1.2526	0.0000	0.00%
2026-09-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1376	1.2526	0.0000	0.00%
2026-09-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1377	1.2527	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1377	1.2527	1.1375	1.2525	0.0002	0.02%
2026-09-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1375	1.2525	0.0000	0.00%
2026-09-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1371	1.2521	0.0004	0.04%
2026-09-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1371	1.2521	1.1373	1.2523	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1373	1.2523	1.1369	1.2519	0.0004	0.04%
2026-08-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1369	1.2519	1.1369	1.2519	0.0000	0.00%
2026-08-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1369	1.2519	1.1371	1.2521	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1371	1.2521	1.1375	1.2525	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1378	1.2528	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1380	1.2530	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1380	1.2530	1.1377	1.2527	0.0003	0.03%
2026-08-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1377	1.2527	1.1378	1.2528	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1378	1.2528	0.0000	0.00%
2026-08-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1384	1.2534	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1384	1.2534	1.1376	1.2526	0.0008	0.07%
2026-08-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1372	1.2522	0.0004	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%