大成中证A500ETF(中证A500ETF基金)基金净值查询(159358)

今天最新净值 1.2782 -0.0075 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0099 0.7595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2782
成立日期：2024-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.75亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一月大成中证A500ETF|中证A500ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成中证A500ETF(159358)基金累计收益率-5.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159358	大成中证A500ETF	1.2713	1.2713	1.2782	1.2782	-0.0069	-0.54%
2026-09-14	159358	大成中证A500ETF	1.2782	1.2782	1.2857	1.2857	-0.0075	-0.58%
2026-09-11	159358	大成中证A500ETF	1.2857	1.2857	1.2992	1.2992	-0.0135	-1.05%
2026-09-10	159358	大成中证A500ETF	1.2992	1.2992	1.3070	1.3070	-0.0078	-0.60%
2026-09-09	159358	大成中证A500ETF	1.3070	1.3070	1.3039	1.3039	0.0031	0.24%
2026-09-08	159358	大成中证A500ETF	1.3039	1.3039	1.3073	1.3073	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	159358	大成中证A500ETF	1.3073	1.3073	1.2954	1.2954	0.0119	0.92%
2026-09-04	159358	大成中证A500ETF	1.2954	1.2954	1.3018	1.3018	-0.0064	-0.49%
2026-09-03	159358	大成中证A500ETF	1.3018	1.3018	1.2995	1.2995	0.0023	0.18%
2026-09-02	159358	大成中证A500ETF	1.2995	1.2995	1.3191	1.3191	-0.0196	-1.51%

2026-09-01	159358	大成中证A500ETF	1.3191	1.3191	1.3263	1.3263	-0.0072	-0.54%
2026-08-31	159358	大成中证A500ETF	1.3263	1.3263	1.3219	1.3219	0.0044	0.33%
2026-08-28	159358	大成中证A500ETF	1.3219	1.3219	1.3288	1.3288	-0.0069	-0.52%
2026-08-27	159358	大成中证A500ETF	1.3288	1.3288	1.3129	1.3129	0.0159	1.20%
2026-08-26	159358	大成中证A500ETF	1.3129	1.3129	1.3029	1.3029	0.0100	0.77%
2026-08-25	159358	大成中证A500ETF	1.3029	1.3029	1.3043	1.3043	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	159358	大成中证A500ETF	1.3043	1.3043	1.3245	1.3245	-0.0202	-1.55%
2026-08-21	159358	大成中证A500ETF	1.3245	1.3245	1.3168	1.3168	0.0077	0.58%
2026-08-20	159358	大成中证A500ETF	1.3168	1.3168	1.3140	1.3140	0.0028	0.21%
2026-08-19	159358	大成中证A500ETF	1.3140	1.3140	1.3608	1.3608	-0.0468	-3.56%
2026-08-18	159358	大成中证A500ETF	1.3608	1.3608	1.3648	1.3648	-0.0040	-0.29%
2026-08-17	159358	大成中证A500ETF	1.3648	1.3648	1.3387	1.3387	0.0261	1.91%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%