大成中证A500ETF(中证A500ETF基金)基金净值查询(159358)

今天最新净值 1.2713 -0.0069 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0099 0.7595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2713
成立日期：2024-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.75亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证A500ETF|中证A500ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证A500ETF(159358)基金累计收益率-7.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159358	大成中证A500ETF	1.2713	1.2713	1.2782	1.2782	-0.0069	-0.54%
2026-09-14	159358	大成中证A500ETF	1.2782	1.2782	1.2857	1.2857	-0.0075	-0.58%
2026-09-11	159358	大成中证A500ETF	1.2857	1.2857	1.2992	1.2992	-0.0135	-1.05%
2026-09-10	159358	大成中证A500ETF	1.2992	1.2992	1.3070	1.3070	-0.0078	-0.60%
2026-09-09	159358	大成中证A500ETF	1.3070	1.3070	1.3039	1.3039	0.0031	0.24%
2026-09-08	159358	大成中证A500ETF	1.3039	1.3039	1.3073	1.3073	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	159358	大成中证A500ETF	1.3073	1.3073	1.2954	1.2954	0.0119	0.92%
2026-09-04	159358	大成中证A500ETF	1.2954	1.2954	1.3018	1.3018	-0.0064	-0.49%
2026-09-03	159358	大成中证A500ETF	1.3018	1.3018	1.2995	1.2995	0.0023	0.18%
2026-09-02	159358	大成中证A500ETF	1.2995	1.2995	1.3191	1.3191	-0.0196	-1.51%

2026-09-01	159358	大成中证A500ETF	1.3191	1.3191	1.3263	1.3263	-0.0072	-0.54%
2026-08-31	159358	大成中证A500ETF	1.3263	1.3263	1.3219	1.3219	0.0044	0.33%
2026-08-28	159358	大成中证A500ETF	1.3219	1.3219	1.3288	1.3288	-0.0069	-0.52%
2026-08-27	159358	大成中证A500ETF	1.3288	1.3288	1.3129	1.3129	0.0159	1.20%
2026-08-26	159358	大成中证A500ETF	1.3129	1.3129	1.3029	1.3029	0.0100	0.77%
2026-08-25	159358	大成中证A500ETF	1.3029	1.3029	1.3043	1.3043	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	159358	大成中证A500ETF	1.3043	1.3043	1.3245	1.3245	-0.0202	-1.55%
2026-08-21	159358	大成中证A500ETF	1.3245	1.3245	1.3168	1.3168	0.0077	0.58%
2026-08-20	159358	大成中证A500ETF	1.3168	1.3168	1.3140	1.3140	0.0028	0.21%
2026-08-19	159358	大成中证A500ETF	1.3140	1.3140	1.3608	1.3608	-0.0468	-3.56%
2026-08-18	159358	大成中证A500ETF	1.3608	1.3608	1.3648	1.3648	-0.0040	-0.29%
2026-08-17	159358	大成中证A500ETF	1.3648	1.3648	1.3387	1.3387	0.0261	1.91%
2026-08-14	159358	大成中证A500ETF	1.3387	1.3387	1.3357	1.3357	0.0030	0.22%
2026-08-13	159358	大成中证A500ETF	1.3357	1.3357	1.3459	1.3459	-0.0102	-0.76%
2026-08-12	159358	大成中证A500ETF	1.3459	1.3459	1.3356	1.3356	0.0103	0.77%

2026-08-11	159358	大成中证A500ETF	1.3356	1.3356	1.3465	1.3465	-0.0109	-0.81%
2026-08-10	159358	大成中证A500ETF	1.3465	1.3465	1.3444	1.3444	0.0021	0.16%
2026-08-07	159358	大成中证A500ETF	1.3444	1.3444	1.3262	1.3262	0.0182	1.35%
2026-08-06	159358	大成中证A500ETF	1.3262	1.3262	1.3288	1.3288	-0.0026	-0.20%
2026-08-05	159358	大成中证A500ETF	1.3288	1.3288	1.3077	1.3077	0.0211	1.59%
2026-08-04	159358	大成中证A500ETF	1.3077	1.3077	1.2850	1.2850	0.0227	1.74%
2026-08-03	159358	大成中证A500ETF	1.2850	1.2850	1.2981	1.2981	-0.0131	-1.01%
2026-07-31	159358	大成中证A500ETF	1.2981	1.2981	1.2813	1.2813	0.0168	1.29%
2026-07-30	159358	大成中证A500ETF	1.2813	1.2813	1.3014	1.3014	-0.0201	-1.57%
2026-07-29	159358	大成中证A500ETF	1.3014	1.3014	1.2910	1.2910	0.0104	0.80%
2026-07-28	159358	大成中证A500ETF	1.2910	1.2910	1.3334	1.3334	-0.0424	-3.28%
2026-07-27	159358	大成中证A500ETF	1.3334	1.3334	1.3065	1.3065	0.0269	2.02%
2026-07-24	159358	大成中证A500ETF	1.3065	1.3065	1.3315	1.3315	-0.0250	-1.91%
2026-07-23	159358	大成中证A500ETF	1.3315	1.3315	1.3291	1.3291	0.0024	0.18%
2026-07-22	159358	大成中证A500ETF	1.3291	1.3291	1.3372	1.3372	-0.0081	-0.61%
2026-07-21	159358	大成中证A500ETF	1.3372	1.3372	1.2877	1.2877	0.0495	3.70%
2026-07-20	159358	大成中证A500ETF	1.2877	1.2877	1.2776	1.2776	0.0101	0.79%
2026-07-17	159358	大成中证A500ETF	1.2776	1.2776	1.3331	1.3331	-0.0555	-4.34%
2026-07-16	159358	大成中证A500ETF	1.3331	1.3331	1.3590	1.3590	-0.0259	-1.94%
2026-07-15	159358	大成中证A500ETF	1.3590	1.3590	1.3683	1.3683	-0.0093	-0.68%
2026-07-14	159358	大成中证A500ETF	1.3683	1.3683	1.3385	1.3385	0.0298	2.18%
2026-07-13	159358	大成中证A500ETF	1.3385	1.3385	1.3733	1.3733	-0.0348	-2.60%
2026-07-10	159358	大成中证A500ETF	1.3733	1.3733	1.3977	1.3977	-0.0244	-1.78%
2026-07-09	159358	大成中证A500ETF	1.3977	1.3977	1.3594	1.3594	0.0383	2.74%
2026-07-08	159358	大成中证A500ETF	1.3594	1.3594	1.3755	1.3755	-0.0161	-1.18%
2026-07-07	159358	大成中证A500ETF	1.3755	1.3755	1.3920	1.3920	-0.0165	-1.19%
2026-07-06	159358	大成中证A500ETF	1.3920	1.3920	1.3967	1.3967	-0.0047	-0.34%
2026-07-03	159358	大成中证A500ETF	1.3967	1.3967	1.3874	1.3874	0.0093	0.67%
2026-07-02	159358	大成中证A500ETF	1.3874	1.3874	1.4321	1.4321	-0.0447	-3.22%
2026-07-01	159358	大成中证A500ETF	1.4321	1.4321	1.4405	1.4405	-0.0084	-0.58%
2026-06-30	159358	大成中证A500ETF	1.4405	1.4405	1.4195	1.4195	0.0210	1.46%
2026-06-29	159358	大成中证A500ETF	1.4195	1.4195	1.4018	1.4018	0.0177	1.25%
2026-06-26	159358	大成中证A500ETF	1.4018	1.4018	1.4438	1.4438	-0.0420	-3.00%
2026-06-25	159358	大成中证A500ETF	1.4438	1.4438	1.4221	1.4221	0.0217	1.50%
2026-06-24	159358	大成中证A500ETF	1.4221	1.4221	1.4059	1.4059	0.0162	1.14%
2026-06-23	159358	大成中证A500ETF	1.4059	1.4059	1.4490	1.4490	-0.0431	-3.07%
2026-06-22	159358	大成中证A500ETF	1.4490	1.4490	1.4143	1.4143	0.0347	2.39%
2026-06-18	159358	大成中证A500ETF	1.4143	1.4143	1.4069	1.4069	0.0074	0.53%
2026-06-17	159358	大成中证A500ETF	1.4069	1.4069	1.3896	1.3896	0.0173	1.23%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%