大成中证A500ETF(中证A500ETF基金)基金净值查询(159358)

今天最新净值 1.2837 0.0124 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0099 0.7595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2837
成立日期：2024-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.75亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

今年以来大成中证A500ETF|中证A500ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成中证A500ETF(159358)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159358	大成中证A500ETF	1.2786	1.2786	1.2837	1.2837	-0.0051	-0.40%
2026-09-16	159358	大成中证A500ETF	1.2837	1.2837	1.2713	1.2713	0.0124	0.97%
2026-09-15	159358	大成中证A500ETF	1.2713	1.2713	1.2782	1.2782	-0.0069	-0.54%
2026-09-14	159358	大成中证A500ETF	1.2782	1.2782	1.2857	1.2857	-0.0075	-0.58%
2026-09-11	159358	大成中证A500ETF	1.2857	1.2857	1.2992	1.2992	-0.0135	-1.05%
2026-09-10	159358	大成中证A500ETF	1.2992	1.2992	1.3070	1.3070	-0.0078	-0.60%
2026-09-09	159358	大成中证A500ETF	1.3070	1.3070	1.3039	1.3039	0.0031	0.24%
2026-09-08	159358	大成中证A500ETF	1.3039	1.3039	1.3073	1.3073	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	159358	大成中证A500ETF	1.3073	1.3073	1.2954	1.2954	0.0119	0.92%
2026-09-04	159358	大成中证A500ETF	1.2954	1.2954	1.3018	1.3018	-0.0064	-0.49%

2026-09-03	159358	大成中证A500ETF	1.3018	1.3018	1.2995	1.2995	0.0023	0.18%
2026-09-02	159358	大成中证A500ETF	1.2995	1.2995	1.3191	1.3191	-0.0196	-1.51%
2026-09-01	159358	大成中证A500ETF	1.3191	1.3191	1.3263	1.3263	-0.0072	-0.54%
2026-08-31	159358	大成中证A500ETF	1.3263	1.3263	1.3219	1.3219	0.0044	0.33%
2026-08-28	159358	大成中证A500ETF	1.3219	1.3219	1.3288	1.3288	-0.0069	-0.52%
2026-08-27	159358	大成中证A500ETF	1.3288	1.3288	1.3129	1.3129	0.0159	1.20%
2026-08-26	159358	大成中证A500ETF	1.3129	1.3129	1.3029	1.3029	0.0100	0.77%
2026-08-25	159358	大成中证A500ETF	1.3029	1.3029	1.3043	1.3043	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	159358	大成中证A500ETF	1.3043	1.3043	1.3245	1.3245	-0.0202	-1.55%
2026-08-21	159358	大成中证A500ETF	1.3245	1.3245	1.3168	1.3168	0.0077	0.58%
2026-08-20	159358	大成中证A500ETF	1.3168	1.3168	1.3140	1.3140	0.0028	0.21%
2026-08-19	159358	大成中证A500ETF	1.3140	1.3140	1.3608	1.3608	-0.0468	-3.56%
2026-08-18	159358	大成中证A500ETF	1.3608	1.3608	1.3648	1.3648	-0.0040	-0.29%
2026-08-17	159358	大成中证A500ETF	1.3648	1.3648	1.3387	1.3387	0.0261	1.91%
2026-08-14	159358	大成中证A500ETF	1.3387	1.3387	1.3357	1.3357	0.0030	0.22%

2026-08-13	159358	大成中证A500ETF	1.3357	1.3357	1.3459	1.3459	-0.0102	-0.76%
2026-08-12	159358	大成中证A500ETF	1.3459	1.3459	1.3356	1.3356	0.0103	0.77%
2026-08-11	159358	大成中证A500ETF	1.3356	1.3356	1.3465	1.3465	-0.0109	-0.81%
2026-08-10	159358	大成中证A500ETF	1.3465	1.3465	1.3444	1.3444	0.0021	0.16%
2026-08-07	159358	大成中证A500ETF	1.3444	1.3444	1.3262	1.3262	0.0182	1.35%
2026-08-06	159358	大成中证A500ETF	1.3262	1.3262	1.3288	1.3288	-0.0026	-0.20%
2026-08-05	159358	大成中证A500ETF	1.3288	1.3288	1.3077	1.3077	0.0211	1.59%
2026-08-04	159358	大成中证A500ETF	1.3077	1.3077	1.2850	1.2850	0.0227	1.74%
2026-08-03	159358	大成中证A500ETF	1.2850	1.2850	1.2981	1.2981	-0.0131	-1.01%
2026-07-31	159358	大成中证A500ETF	1.2981	1.2981	1.2813	1.2813	0.0168	1.29%
2026-07-30	159358	大成中证A500ETF	1.2813	1.2813	1.3014	1.3014	-0.0201	-1.57%
2026-07-29	159358	大成中证A500ETF	1.3014	1.3014	1.2910	1.2910	0.0104	0.80%
2026-07-28	159358	大成中证A500ETF	1.2910	1.2910	1.3334	1.3334	-0.0424	-3.28%
2026-07-27	159358	大成中证A500ETF	1.3334	1.3334	1.3065	1.3065	0.0269	2.02%
2026-07-24	159358	大成中证A500ETF	1.3065	1.3065	1.3315	1.3315	-0.0250	-1.91%
2026-07-23	159358	大成中证A500ETF	1.3315	1.3315	1.3291	1.3291	0.0024	0.18%
2026-07-22	159358	大成中证A500ETF	1.3291	1.3291	1.3372	1.3372	-0.0081	-0.61%
2026-07-21	159358	大成中证A500ETF	1.3372	1.3372	1.2877	1.2877	0.0495	3.70%
2026-07-20	159358	大成中证A500ETF	1.2877	1.2877	1.2776	1.2776	0.0101	0.79%
2026-07-17	159358	大成中证A500ETF	1.2776	1.2776	1.3331	1.3331	-0.0555	-4.34%
2026-07-16	159358	大成中证A500ETF	1.3331	1.3331	1.3590	1.3590	-0.0259	-1.94%
2026-07-15	159358	大成中证A500ETF	1.3590	1.3590	1.3683	1.3683	-0.0093	-0.68%
2026-07-14	159358	大成中证A500ETF	1.3683	1.3683	1.3385	1.3385	0.0298	2.18%
2026-07-13	159358	大成中证A500ETF	1.3385	1.3385	1.3733	1.3733	-0.0348	-2.60%
2026-07-10	159358	大成中证A500ETF	1.3733	1.3733	1.3977	1.3977	-0.0244	-1.78%
2026-07-09	159358	大成中证A500ETF	1.3977	1.3977	1.3594	1.3594	0.0383	2.74%
2026-07-08	159358	大成中证A500ETF	1.3594	1.3594	1.3755	1.3755	-0.0161	-1.18%
2026-07-07	159358	大成中证A500ETF	1.3755	1.3755	1.3920	1.3920	-0.0165	-1.19%
2026-07-06	159358	大成中证A500ETF	1.3920	1.3920	1.3967	1.3967	-0.0047	-0.34%
2026-07-03	159358	大成中证A500ETF	1.3967	1.3967	1.3874	1.3874	0.0093	0.67%
2026-07-02	159358	大成中证A500ETF	1.3874	1.3874	1.4321	1.4321	-0.0447	-3.22%
2026-07-01	159358	大成中证A500ETF	1.4321	1.4321	1.4405	1.4405	-0.0084	-0.58%
2026-06-30	159358	大成中证A500ETF	1.4405	1.4405	1.4195	1.4195	0.0210	1.46%
2026-06-29	159358	大成中证A500ETF	1.4195	1.4195	1.4018	1.4018	0.0177	1.25%
2026-06-26	159358	大成中证A500ETF	1.4018	1.4018	1.4438	1.4438	-0.0420	-3.00%
2026-06-25	159358	大成中证A500ETF	1.4438	1.4438	1.4221	1.4221	0.0217	1.50%
2026-06-24	159358	大成中证A500ETF	1.4221	1.4221	1.4059	1.4059	0.0162	1.14%
2026-06-23	159358	大成中证A500ETF	1.4059	1.4059	1.4490	1.4490	-0.0431	-3.07%
2026-06-22	159358	大成中证A500ETF	1.4490	1.4490	1.4143	1.4143	0.0347	2.39%
2026-06-18	159358	大成中证A500ETF	1.4143	1.4143	1.4069	1.4069	0.0074	0.53%
2026-06-17	159358	大成中证A500ETF	1.4069	1.4069	1.3896	1.3896	0.0173	1.23%
2026-06-16	159358	大成中证A500ETF	1.3896	1.3896	1.3866	1.3866	0.0030	0.22%
2026-06-15	159358	大成中证A500ETF	1.3866	1.3866	1.3488	1.3488	0.0378	2.73%
2026-06-12	159358	大成中证A500ETF	1.3488	1.3488	1.3359	1.3359	0.0129	0.96%
2026-06-11	159358	大成中证A500ETF	1.3359	1.3359	1.3423	1.3423	-0.0064	-0.48%
2026-06-10	159358	大成中证A500ETF	1.3423	1.3423	1.3590	1.3590	-0.0167	-1.24%
2026-06-09	159358	大成中证A500ETF	1.3590	1.3590	1.3304	1.3304	0.0286	2.10%
2026-06-08	159358	大成中证A500ETF	1.3304	1.3304	1.3648	1.3648	-0.0344	-2.59%
2026-06-05	159358	大成中证A500ETF	1.3648	1.3648	1.3878	1.3878	-0.0230	-1.69%
2026-06-04	159358	大成中证A500ETF	1.3878	1.3878	1.3945	1.3945	-0.0067	-0.48%
2026-06-03	159358	大成中证A500ETF	1.3945	1.3945	1.3869	1.3869	0.0076	0.55%
2026-06-02	159358	大成中证A500ETF	1.3869	1.3869	1.3687	1.3687	0.0182	1.31%
2026-06-01	159358	大成中证A500ETF	1.3687	1.3687	1.3844	1.3844	-0.0157	-1.15%
2026-05-29	159358	大成中证A500ETF	1.3844	1.3844	1.3998	1.3998	-0.0154	-1.11%
2026-05-28	159358	大成中证A500ETF	1.3998	1.3998	1.3972	1.3972	0.0026	0.19%
2026-05-27	159358	大成中证A500ETF	1.3972	1.3972	1.4114	1.4114	-0.0142	-1.01%
2026-05-26	159358	大成中证A500ETF	1.4114	1.4114	1.4075	1.4075	0.0039	0.28%
2026-05-25	159358	大成中证A500ETF	1.4075	1.4075	1.3860	1.3860	0.0215	1.53%
2026-05-22	159358	大成中证A500ETF	1.3860	1.3860	1.3641	1.3641	0.0219	1.58%
2026-05-21	159358	大成中证A500ETF	1.3641	1.3641	1.3889	1.3889	-0.0248	-1.82%
2026-05-20	159358	大成中证A500ETF	1.3889	1.3889	1.3864	1.3864	0.0025	0.18%
2026-05-19	159358	大成中证A500ETF	1.3864	1.3864	1.3781	1.3781	0.0083	0.60%
2026-05-18	159358	大成中证A500ETF	1.3781	1.3781	1.3825	1.3825	-0.0044	-0.32%
2026-05-15	159358	大成中证A500ETF	1.3825	1.3825	1.3993	1.3993	-0.0168	-1.22%
2026-05-14	159358	大成中证A500ETF	1.3993	1.3993	1.4295	1.4295	-0.0302	-2.16%
2026-05-13	159358	大成中证A500ETF	1.4295	1.4295	1.4135	1.4135	0.0160	1.12%
2026-05-12	159358	大成中证A500ETF	1.4135	1.4135	1.4164	1.4164	-0.0029	-0.20%
2026-05-11	159358	大成中证A500ETF	1.4164	1.4164	1.3918	1.3918	0.0246	1.74%
2026-05-08	159358	大成中证A500ETF	1.3918	1.3918	1.3981	1.3981	-0.0063	-0.45%
2026-04-30	159358	大成中证A500ETF	1.3616	1.3616	1.3595	1.3595	0.0021	0.15%
2026-04-29	159358	大成中证A500ETF	1.3595	1.3595	1.3407	1.3407	0.0188	1.38%
2026-04-28	159358	大成中证A500ETF	1.3407	1.3407	1.3487	1.3487	-0.0080	-0.59%
2026-04-27	159358	大成中证A500ETF	1.3487	1.3487	1.3458	1.3458	0.0029	0.22%
2026-04-24	159358	大成中证A500ETF	1.3458	1.3458	1.3489	1.3489	-0.0031	-0.23%
2026-04-23	159358	大成中证A500ETF	1.3489	1.3489	1.3564	1.3564	-0.0075	-0.55%
2026-04-22	159358	大成中证A500ETF	1.3564	1.3564	1.3451	1.3451	0.0113	0.84%
2026-04-21	159358	大成中证A500ETF	1.3451	1.3451	1.3428	1.3428	0.0023	0.17%
2026-04-20	159358	大成中证A500ETF	1.3428	1.3428	1.3337	1.3337	0.0091	0.68%
2026-04-17	159358	大成中证A500ETF	1.3337	1.3337	1.3335	1.3335	0.0002	0.01%
2026-04-16	159358	大成中证A500ETF	1.3335	1.3335	1.3158	1.3158	0.0177	1.33%
2026-04-15	159358	大成中证A500ETF	1.3158	1.3158	1.3219	1.3219	-0.0061	-0.46%
2026-04-14	159358	大成中证A500ETF	1.3219	1.3219	1.3057	1.3057	0.0162	1.23%
2026-04-13	159358	大成中证A500ETF	1.3057	1.3057	1.3036	1.3036	0.0021	0.16%
2026-04-10	159358	大成中证A500ETF	1.3036	1.3036	1.2845	1.2845	0.0191	1.47%
2026-04-09	159358	大成中证A500ETF	1.2845	1.2845	1.2911	1.2911	-0.0066	-0.51%
2026-04-08	159358	大成中证A500ETF	1.2911	1.2911	1.2423	1.2423	0.0488	3.78%
2026-04-07	159358	大成中证A500ETF	1.2423	1.2423	1.2404	1.2404	0.0019	0.15%
2026-04-03	159358	大成中证A500ETF	1.2404	1.2404	1.2513	1.2513	-0.0109	-0.87%
2026-04-02	159358	大成中证A500ETF	1.2513	1.2513	1.2682	1.2682	-0.0169	-1.35%
2026-04-01	159358	大成中证A500ETF	1.2682	1.2682	1.2458	1.2458	0.0224	1.77%
2026-03-31	159358	大成中证A500ETF	1.2458	1.2458	1.2608	1.2608	-0.0150	-1.20%
2026-03-30	159358	大成中证A500ETF	1.2608	1.2608	1.2621	1.2621	-0.0013	-0.10%
2026-03-27	159358	大成中证A500ETF	1.2621	1.2621	1.2515	1.2515	0.0106	0.84%
2026-03-26	159358	大成中证A500ETF	1.2515	1.2515	1.2695	1.2695	-0.0180	-1.44%
2026-03-25	159358	大成中证A500ETF	1.2695	1.2695	1.2491	1.2491	0.0204	1.61%
2026-03-24	159358	大成中证A500ETF	1.2491	1.2491	1.2323	1.2323	0.0168	1.34%
2026-03-23	159358	大成中证A500ETF	1.2323	1.2323	1.2752	1.2752	-0.0429	-3.48%
2026-03-20	159358	大成中证A500ETF	1.2752	1.2752	1.2818	1.2818	-0.0066	-0.51%
2026-03-19	159358	大成中证A500ETF	1.2818	1.2818	1.3072	1.3072	-0.0254	-1.98%
2026-03-18	159358	大成中证A500ETF	1.3072	1.3072	1.2994	1.2994	0.0078	0.60%
2026-03-17	159358	大成中证A500ETF	1.2994	1.2994	1.3144	1.3144	-0.0150	-1.15%
2026-03-16	159358	大成中证A500ETF	1.3144	1.3144	1.3165	1.3165	-0.0021	-0.16%
2026-03-13	159358	大成中证A500ETF	1.3165	1.3165	1.3262	1.3262	-0.0097	-0.73%
2026-03-12	159358	大成中证A500ETF	1.3262	1.3262	1.3333	1.3333	-0.0071	-0.53%
2026-03-11	159358	大成中证A500ETF	1.3333	1.3333	1.3267	1.3267	0.0066	0.50%
2026-03-10	159358	大成中证A500ETF	1.3267	1.3267	1.3075	1.3075	0.0192	1.45%
2026-03-09	159358	大成中证A500ETF	1.3075	1.3075	1.3199	1.3199	-0.0124	-0.94%
2026-03-06	159358	大成中证A500ETF	1.3199	1.3199	1.3163	1.3163	0.0036	0.27%
2026-03-05	159358	大成中证A500ETF	1.3163	1.3163	1.3031	1.3031	0.0132	1.01%
2026-03-04	159358	大成中证A500ETF	1.3031	1.3031	1.3156	1.3156	-0.0125	-0.95%
2026-03-03	159358	大成中证A500ETF	1.3156	1.3156	1.3478	1.3478	-0.0322	-2.45%
2026-03-02	159358	大成中证A500ETF	1.3478	1.3478	1.3436	1.3436	0.0042	0.31%
2026-02-27	159358	大成中证A500ETF	1.3436	1.3436	1.3428	1.3428	0.0008	0.06%
2026-02-26	159358	大成中证A500ETF	1.3428	1.3428	1.3440	1.3440	-0.0012	-0.09%
2026-02-25	159358	大成中证A500ETF	1.3440	1.3440	1.3314	1.3314	0.0126	0.94%
2026-02-24	159358	大成中证A500ETF	1.3314	1.3314	1.3159	1.3159	0.0155	1.16%
2026-02-13	159358	大成中证A500ETF	1.3159	1.3159	1.3345	1.3345	-0.0186	-1.41%
2026-02-12	159358	大成中证A500ETF	1.3345	1.3345	1.3283	1.3283	0.0062	0.47%
2026-02-11	159358	大成中证A500ETF	1.3283	1.3283	1.3299	1.3299	-0.0016	-0.12%
2026-02-10	159358	大成中证A500ETF	1.3299	1.3299	1.3282	1.3282	0.0017	0.13%
2026-02-09	159358	大成中证A500ETF	1.3282	1.3282	1.3042	1.3042	0.0240	1.81%
2026-02-06	159358	大成中证A500ETF	1.3042	1.3042	1.3096	1.3096	-0.0054	-0.41%
2026-02-05	159358	大成中证A500ETF	1.3096	1.3096	1.3249	1.3249	-0.0153	-1.17%
2026-02-04	159358	大成中证A500ETF	1.3249	1.3249	1.3173	1.3173	0.0076	0.58%
2026-02-03	159358	大成中证A500ETF	1.3173	1.3173	1.2930	1.2930	0.0243	1.84%
2026-02-02	159358	大成中证A500ETF	1.2930	1.2930	1.3277	1.3277	-0.0347	-2.68%
2026-01-30	159358	大成中证A500ETF	1.3277	1.3277	1.3434	1.3434	-0.0157	-1.18%
2026-01-29	159358	大成中证A500ETF	1.3434	1.3434	1.3395	1.3395	0.0039	0.29%
2026-01-28	159358	大成中证A500ETF	1.3395	1.3395	1.3347	1.3347	0.0048	0.36%
2026-01-27	159358	大成中证A500ETF	1.3347	1.3347	1.3336	1.3336	0.0011	0.08%
2026-01-26	159358	大成中证A500ETF	1.3336	1.3336	1.3357	1.3357	-0.0021	-0.16%
2026-01-23	159358	大成中证A500ETF	1.3357	1.3357	1.3304	1.3304	0.0053	0.40%
2026-01-22	159358	大成中证A500ETF	1.3304	1.3304	1.3288	1.3288	0.0016	0.12%
2026-01-21	159358	大成中证A500ETF	1.3288	1.3288	1.3231	1.3231	0.0057	0.43%
2026-01-20	159358	大成中证A500ETF	1.3231	1.3231	1.3293	1.3293	-0.0062	-0.47%
2026-01-19	159358	大成中证A500ETF	1.3293	1.3293	1.3257	1.3257	0.0036	0.27%
2026-01-16	159358	大成中证A500ETF	1.3257	1.3257	1.3307	1.3307	-0.0050	-0.38%
2026-01-15	159358	大成中证A500ETF	1.3307	1.3307	1.3276	1.3276	0.0031	0.23%
2026-01-14	159358	大成中证A500ETF	1.3276	1.3276	1.3276	1.3276	0.0000	0.00%
2026-01-13	159358	大成中证A500ETF	1.3276	1.3276	1.3382	1.3382	-0.0106	-0.79%
2026-01-12	159358	大成中证A500ETF	1.3382	1.3382	1.3234	1.3234	0.0148	1.11%
2026-01-09	159358	大成中证A500ETF	1.3234	1.3234	1.3118	1.3118	0.0116	0.88%
2026-01-08	159358	大成中证A500ETF	1.3118	1.3118	1.3185	1.3185	-0.0067	-0.51%
2026-01-07	159358	大成中证A500ETF	1.3185	1.3185	1.3185	1.3185	0.0000	0.00%
2026-01-06	159358	大成中证A500ETF	1.3185	1.3185	1.2969	1.2969	0.0216	1.64%
2026-01-05	159358	大成中证A500ETF	1.2969	1.2969	1.2700	1.2700	0.0269	2.07%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%