| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.08% | -1.78% | -4.11% | -7.62% | 5.16% | - | - | 31.65% |
| 同类排名 | 2138/4773 | 2809/5465 | 3037/5421 | 2897/5231 | 1751/4394 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2837 | 0.97% |
| 2026-09-15 | 1.2713 | -0.54% |
| 2026-09-14 | 1.2782 | -0.58% |
| 2026-09-11 | 1.2857 | -1.05% |
| 2026-09-10 | 1.2992 | -0.60% |
| 2026-09-09 | 1.3070 | 0.24% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.25% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.10% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.52% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.20% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.62% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.52% | 1.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.50% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.31% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.23% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.13% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.50% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.32% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.32% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.29% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.28% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |