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大成中证A500ETF(中证A500ETF基金) - 基金主页(代码:159358)

今天最新净值 1.2713 -0.0069 -0.54% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0099 0.7595% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2713
  • 成立日期:2024-11-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:16.75亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘淼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -1.78% -4.11% -7.62% 5.16% - - 31.65%
同类排名 2138/4773 2809/5465 3037/5421 2897/5231 1751/4394 -
大成中证A500ETF(159358)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2837 0.97%
2026-09-15 1.2713 -0.54%
2026-09-14 1.2782 -0.58%
2026-09-11 1.2857 -1.05%
2026-09-10 1.2992 -0.60%
2026-09-09 1.3070 0.24%
大成中证A500ETF基金动态
大成中证A500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.25% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.10% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.52% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 2.20% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 1.62% 0.13%
601318 中国平安 0.0000 1.52% 1.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.50% 5.89%
600036 招商银行 0.0000 1.31% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.23% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 1.13% -0.09%
大成中证A500ETF(159358)基金档案
基金代码 159358 基金简称 大成中证A500ETF 基金全称
发行日期 2024-11-05~2024-11-19 成立日期 2024-11-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 刘淼 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 16.75亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率