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大成创业板两年定开混合C - 基金主页(代码:009798)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0200 -0.0068 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1149 0.0124 1.1260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0200
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.9909亿
最近资产：5.98亿
基金公司：大成基金
基金经理：邹建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.50%	-2.84%	-8.05%	-10.70%	-6.96%	34.36%	13.52%	11.26%
同类排名	3396/4982	3429/5417	4659/5423	3073/5358	3388/4733	3023/4208	2514/3661	-

大成创业板两年定开混合C(009798)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0119	-0.79%
2026-09-14	1.0200	-0.66%
2026-09-11	1.0268	-1.05%
2026-09-10	1.0377	0.16%
2026-09-09	1.0360	-0.53%
2026-09-08	1.0415	-0.91%

大成创业板两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.46%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	9.37%	0.60%
300357	我武生物	0.0000	6.17%	2.04%
300677	英科医疗	0.0000	5.91%	5.93%
300502	新易盛	0.0000	5.78%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	4.09%	6.10%
688029	南微医学	0.0000	3.67%	5.21%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.38%	0.46%
300394	天孚通信	0.0000	3.35%	0.07%
300059	东方财富	0.0000	2.67%	0.82%

大成创业板两年定开混合C(009798)基金档案

基金代码	009798	基金简称	大成创业板两年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-07-07~2020-07-09	成立日期	2020-07-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹建	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	5.98亿	最近份额	6.9909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	0.9743	3.05%
大成专精特新混合C	0.9474	3.04%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.5936	1.72%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.5759	1.72%
大成科技消费股票A	1.2544	1.01%
大成科技消费股票C	1.1941	1.00%
大成北交所两年定开混合C	1.1670	0.70%
大成价值增长混合A	0.8599	0.70%
大成北交所两年定开混合A	1.1896	0.69%
大成上证科创板综合指数增强A	1.5808	0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%