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大成北交所两年定开混合C - 基金主页(代码:014272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1670 0.0081 0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2822 -0.0101 -0.7834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1670
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1593亿
最近资产：1.59亿
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐朱倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.90%	-0.56%	-0.86%	-13.84%	-18.98%	105.61%	67.47%	31.95%
同类排名	4324/4982	1856/5417	1174/5423	3858/5376	4192/4741	882/4208	789/3661	-

大成北交所两年定开混合C(014272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1808	1.18%
2026-09-15	1.1670	0.70%
2026-09-14	1.1589	0.56%
2026-09-11	1.1524	-1.20%
2026-09-10	1.1664	-1.81%
2026-09-09	1.1875	-0.46%

大成北交所两年定开混合C(014272)基金档案

基金代码	014272	基金简称	大成北交所两年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢家乐朱倩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.1593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%