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大成景悦中短债A基金净值查询(008820)

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今天最新净值 1.1835 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1835
成立日期：2020-06-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.7887亿
最近资产：2.02亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟郑欣

近一月大成景悦中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景悦中短债A(008820)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008820	大成景悦中短债A	1.1836	1.1836	1.1835	1.1835	0.0001	0.01%
2026-09-14	008820	大成景悦中短债A	1.1835	1.1835	1.1833	1.1833	0.0002	0.02%
2026-09-11	008820	大成景悦中短债A	1.1833	1.1833	1.1833	1.1833	0.0000	0.00%
2026-09-10	008820	大成景悦中短债A	1.1833	1.1833	1.1833	1.1833	0.0000	0.00%
2026-09-09	008820	大成景悦中短债A	1.1833	1.1833	1.1832	1.1832	0.0001	0.01%
2026-09-08	008820	大成景悦中短债A	1.1832	1.1832	1.1832	1.1832	0.0000	0.00%
2026-09-07	008820	大成景悦中短债A	1.1832	1.1832	1.1830	1.1830	0.0002	0.02%
2026-09-04	008820	大成景悦中短债A	1.1830	1.1830	1.1829	1.1829	0.0001	0.01%
2026-09-03	008820	大成景悦中短债A	1.1829	1.1829	1.1828	1.1828	0.0001	0.01%
2026-09-02	008820	大成景悦中短债A	1.1828	1.1828	1.1828	1.1828	0.0000	0.00%

2026-09-01	008820	大成景悦中短债A	1.1828	1.1828	1.1826	1.1826	0.0002	0.02%
2026-08-31	008820	大成景悦中短债A	1.1826	1.1826	1.1825	1.1825	0.0001	0.01%
2026-08-28	008820	大成景悦中短债A	1.1825	1.1825	1.1825	1.1825	0.0000	0.00%
2026-08-27	008820	大成景悦中短债A	1.1825	1.1825	1.1827	1.1827	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008820	大成景悦中短债A	1.1827	1.1827	1.1825	1.1825	0.0002	0.02%
2026-08-25	008820	大成景悦中短债A	1.1825	1.1825	1.1825	1.1825	0.0000	0.00%
2026-08-24	008820	大成景悦中短债A	1.1825	1.1825	1.1824	1.1824	0.0001	0.01%
2026-08-21	008820	大成景悦中短债A	1.1824	1.1824	1.1824	1.1824	0.0000	0.00%
2026-08-20	008820	大成景悦中短债A	1.1824	1.1824	1.1824	1.1824	0.0000	0.00%
2026-08-19	008820	大成景悦中短债A	1.1824	1.1824	1.1824	1.1824	0.0000	0.00%
2026-08-18	008820	大成景悦中短债A	1.1824	1.1824	1.1823	1.1823	0.0001	0.01%
2026-08-17	008820	大成景悦中短债A	1.1823	1.1823	1.1820	1.1820	0.0003	0.03%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%