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大成港股精选混合(QDII)A - 基金主页(代码:011583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9607 -0.0164 -1.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2227 0.0029 0.2388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9607
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.82亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.93%	-4.88%	-2.17%	-4.51%	-25.52%	30.96%	35.59%	23.98%
同类排名	98/104	98/115	15/115	51/113	78/95	68/90	39/70	-

大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9673	0.69%
2026-09-15	0.9607	-1.71%
2026-09-14	0.9771	-0.55%
2026-09-11	0.9825	-1.65%
2026-09-10	0.9987	-1.82%
2026-09-09	1.0169	0.40%

大成港股精选混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	7.11%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	7.07%	3.53%
03968	招商银行	0.0000	5.29%	2.37%
02899	紫金矿业	0.0000	4.37%	6.83%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.54%	2.92%
01801	信达生物	0.0000	3.38%	5.10%
01364	古茗	0.0000	3.23%	4.37%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.01%	6.46%
02256	和誉-B	0.0000	2.75%	1.10%
02318	中国平安	0.0000	2.60%	3.30%

大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金档案

基金代码	011583	基金简称	大成港股精选混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-04-15~2021-04-28	成立日期	2021-05-06	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%