大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

今天最新净值 0.9607 -0.0164 -1.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2227 0.0029 0.2388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9607
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.82亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

今年以来大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率-19.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9673	0.9673	0.9607	0.9607	0.0066	0.69%
2026-09-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9607	0.9607	0.9771	0.9771	-0.0164	-1.71%
2026-09-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9771	0.9771	0.9825	0.9825	-0.0054	-0.55%
2026-09-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9825	0.9825	0.9987	0.9987	-0.0162	-1.65%
2026-09-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9987	0.9987	1.0169	1.0169	-0.0182	-1.82%
2026-09-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0169	1.0169	1.0128	1.0128	0.0041	0.40%
2026-09-08	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0128	1.0128	1.0080	1.0080	0.0048	0.48%
2026-09-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0080	1.0080	1.0182	1.0182	-0.0102	-1.01%
2026-09-04	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0182	1.0182	1.0113	1.0113	0.0069	0.68%
2026-09-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0113	1.0113	1.0035	1.0035	0.0078	0.78%

2026-09-02	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0035	1.0035	1.0109	1.0109	-0.0074	-0.73%
2026-09-01	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0109	1.0109	1.0204	1.0204	-0.0095	-0.93%
2026-08-31	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0204	1.0204	1.0370	1.0370	-0.0166	-1.63%
2026-08-28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0370	1.0370	1.0283	1.0283	0.0087	0.84%
2026-08-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0283	1.0283	1.0309	1.0309	-0.0026	-0.25%
2026-08-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0309	1.0309	1.0186	1.0186	0.0123	1.19%
2026-08-25	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0186	1.0186	1.0230	1.0230	-0.0044	-0.43%
2026-08-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0230	1.0230	1.0335	1.0335	-0.0105	-1.02%
2026-08-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0335	1.0335	1.0161	1.0161	0.0174	1.68%
2026-08-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0161	1.0161	0.9964	0.9964	0.0197	1.94%
2026-08-19	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9964	0.9964	1.0050	1.0050	-0.0086	-0.86%
2026-08-18	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0050	1.0050	1.0042	1.0042	0.0008	0.08%
2026-08-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0042	1.0042	0.9888	0.9888	0.0154	1.53%
2026-08-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9888	0.9888	0.9862	0.9862	0.0026	0.26%
2026-08-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9862	0.9862	1.0028	1.0028	-0.0166	-1.68%

2026-08-12	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0028	1.0028	1.0042	1.0042	-0.0014	-0.14%
2026-08-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0042	1.0042	1.0201	1.0201	-0.0159	-1.58%
2026-08-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0201	1.0201	1.0109	1.0109	0.0092	0.91%
2026-08-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0109	1.0109	0.9984	0.9984	0.0125	1.24%
2026-08-06	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9984	0.9984	1.0018	1.0018	-0.0034	-0.34%
2026-08-05	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0018	1.0018	0.9812	0.9812	0.0206	2.06%
2026-08-04	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9787	0.9787	0.0025	0.26%
2026-08-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9787	0.9787	0.9766	0.9766	0.0021	0.22%
2026-07-31	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9766	0.9766	0.9672	0.9672	0.0094	0.97%
2026-07-30	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9672	0.9672	0.9726	0.9726	-0.0054	-0.56%
2026-07-29	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9726	0.9726	0.9647	0.9647	0.0079	0.82%
2026-07-28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9647	0.9647	0.9676	0.9676	-0.0029	-0.30%
2026-07-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9676	0.9676	0.9662	0.9662	0.0014	0.14%
2026-07-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9662	0.9662	0.9784	0.9784	-0.0122	-1.26%
2026-07-23	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9784	0.9784	0.9716	0.9716	0.0068	0.70%
2026-07-22	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9716	0.9716	0.9708	0.9708	0.0008	0.08%
2026-07-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9708	0.9708	0.9608	0.9608	0.0100	1.03%
2026-07-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9608	0.9608	0.9393	0.9393	0.0215	2.24%
2026-07-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9393	0.9393	0.9692	0.9692	-0.0299	-3.18%
2026-07-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9692	0.9692	0.9659	0.9659	0.0033	0.34%
2026-07-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9659	0.9659	0.9589	0.9589	0.0070	0.73%
2026-07-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9589	0.9589	0.9501	0.9501	0.0088	0.92%
2026-07-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9501	0.9501	0.9532	0.9532	-0.0031	-0.33%
2026-07-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9532	0.9532	0.9547	0.9547	-0.0015	-0.16%
2026-07-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9547	0.9547	0.9594	0.9594	-0.0047	-0.49%
2026-07-08	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9594	0.9594	0.9475	0.9475	0.0119	1.24%
2026-07-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9475	0.9475	0.9597	0.9597	-0.0122	-1.29%
2026-07-06	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9597	0.9597	0.9538	0.9538	0.0059	0.62%
2026-07-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9538	0.9538	0.9371	0.9371	0.0167	1.75%
2026-07-02	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9371	0.9371	0.9413	0.9413	-0.0042	-0.45%
2026-07-01	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9413	0.9413	0.9424	0.9424	-0.0011	-0.12%
2026-06-30	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9424	0.9424	0.9370	0.9370	0.0054	0.58%
2026-06-29	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9370	0.9370	0.9234	0.9234	0.0136	1.45%
2026-06-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9234	0.9234	0.9427	0.9427	-0.0193	-2.09%
2026-06-25	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9427	0.9427	0.9609	0.9609	-0.0182	-1.93%
2026-06-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9609	0.9609	0.9583	0.9583	0.0026	0.27%
2026-06-23	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9583	0.9583	0.9856	0.9856	-0.0273	-2.85%
2026-06-22	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9856	0.9856	0.9893	0.9893	-0.0037	-0.37%
2026-06-18	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9893	0.9893	1.0084	1.0084	-0.0191	-1.93%
2026-06-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0084	1.0084	1.0130	1.0130	-0.0046	-0.45%
2026-06-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0321	1.0321	-0.0191	-1.89%
2026-06-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0321	1.0321	1.0095	1.0095	0.0226	2.19%
2026-06-12	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0095	1.0095	0.9849	0.9849	0.0246	2.44%
2026-06-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9849	0.9849	0.9860	0.9860	-0.0011	-0.11%
2026-06-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9860	0.9860	0.9953	0.9953	-0.0093	-0.94%
2026-06-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9953	0.9953	0.9990	0.9990	-0.0037	-0.37%
2026-06-08	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9990	0.9990	1.0225	1.0225	-0.0235	-2.35%
2026-06-05	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0225	1.0225	1.0391	1.0391	-0.0166	-1.62%
2026-06-04	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0391	1.0391	1.0571	1.0571	-0.0180	-1.73%
2026-06-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0571	1.0571	1.0731	1.0731	-0.0160	-1.51%
2026-06-02	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0731	1.0731	1.0525	1.0525	0.0206	1.92%
2026-06-01	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0525	1.0525	1.0526	1.0526	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0526	1.0526	1.0494	1.0494	0.0032	0.30%
2026-05-28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0494	1.0494	1.0762	1.0762	-0.0268	-2.55%
2026-05-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0762	1.0762	1.0895	1.0895	-0.0133	-1.24%
2026-05-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0895	1.0895	1.0717	1.0717	0.0178	1.63%
2026-05-25	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0717	1.0717	1.0724	1.0724	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0724	1.0724	1.0597	1.0597	0.0127	1.18%
2026-05-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0597	1.0597	1.0705	1.0705	-0.0108	-1.01%
2026-05-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0705	1.0705	1.0724	1.0724	-0.0019	-0.18%
2026-05-19	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0724	1.0724	1.0813	1.0813	-0.0089	-0.82%
2026-05-18	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0813	1.0813	1.1004	1.1004	-0.0191	-1.77%
2026-05-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1004	1.1004	1.1287	1.1287	-0.0283	-2.57%
2026-05-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1287	1.1287	1.1515	1.1515	-0.0228	-2.02%
2026-05-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1515	1.1515	1.1544	1.1544	-0.0029	-0.25%
2026-05-12	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1544	1.1544	1.1576	1.1576	-0.0032	-0.28%
2026-05-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1576	1.1576	1.1758	1.1758	-0.0182	-1.57%
2026-05-08	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1758	1.1758	1.1767	1.1767	-0.0009	-0.08%
2026-05-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1767	1.1767	1.1581	1.1581	0.0186	1.58%
2026-04-29	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1548	1.1548	1.1377	1.1377	0.0171	1.48%
2026-04-28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1377	1.1377	1.1540	1.1540	-0.0163	-1.43%
2026-04-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1540	1.1540	1.1653	1.1653	-0.0113	-0.97%
2026-04-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1653	1.1653	1.1597	1.1597	0.0056	0.48%
2026-04-23	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1597	1.1597	1.1824	1.1824	-0.0227	-1.96%
2026-04-22	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1824	1.1824	1.1956	1.1956	-0.0132	-1.12%
2026-04-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1956	1.1956	1.1968	1.1968	-0.0012	-0.10%
2026-04-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1968	1.1968	1.1920	1.1920	0.0048	0.40%
2026-04-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1920	1.1920	1.2112	1.2112	-0.0192	-1.61%
2026-04-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2112	1.2112	1.2002	1.2002	0.0110	0.91%
2026-04-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2002	1.2002	1.1896	1.1896	0.0106	0.89%
2026-04-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1896	1.1896	1.1790	1.1790	0.0106	0.90%
2026-04-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1790	1.1790	1.1927	1.1927	-0.0137	-1.16%
2026-04-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1927	1.1927	1.1923	1.1923	0.0004	0.03%
2026-04-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1923	1.1923	1.2039	1.2039	-0.0116	-0.97%
2026-04-08	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2039	1.2039	1.1647	1.1647	0.0392	3.26%
2026-04-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1647	1.1647	1.1660	1.1660	-0.0013	-0.11%
2026-04-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1660	1.1660	1.1653	1.1653	0.0007	0.06%
2026-04-02	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1653	1.1653	1.1808	1.1808	-0.0155	-1.33%
2026-04-01	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1808	1.1808	1.1422	1.1422	0.0386	3.27%
2026-03-31	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1422	1.1422	1.1477	1.1477	-0.0055	-0.48%
2026-03-30	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1477	1.1477	1.1407	1.1407	0.0070	0.61%
2026-03-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1407	1.1407	1.1224	1.1224	0.0183	1.60%
2026-03-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1224	1.1224	1.1504	1.1504	-0.0280	-2.49%
2026-03-25	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1504	1.1504	1.1380	1.1380	0.0124	1.08%
2026-03-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1380	1.1380	1.0955	1.0955	0.0425	3.73%
2026-03-23	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0955	1.0955	1.1410	1.1410	-0.0455	-4.15%
2026-03-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1410	1.1410	1.1530	1.1530	-0.0120	-1.05%
2026-03-19	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1530	1.1530	1.2158	1.2158	-0.0628	-5.45%
2026-03-18	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2158	1.2158	1.2147	1.2147	0.0011	0.09%
2026-03-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2147	1.2147	1.2198	1.2198	-0.0051	-0.42%
2026-03-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2198	1.2198	1.2163	1.2163	0.0035	0.29%
2026-03-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2163	1.2163	1.2398	1.2398	-0.0235	-1.93%
2026-03-12	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2398	1.2398	1.2560	1.2560	-0.0162	-1.31%
2026-03-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2560	1.2560	1.2604	1.2604	-0.0044	-0.35%
2026-03-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2604	1.2604	1.2320	1.2320	0.0284	2.25%
2026-03-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2320	1.2320	1.2465	1.2465	-0.0145	-1.18%
2026-03-06	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2465	1.2465	1.2388	1.2388	0.0077	0.62%
2026-03-05	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2388	1.2388	1.2521	1.2521	-0.0133	-1.07%
2026-03-04	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2521	1.2521	1.2677	1.2677	-0.0156	-1.25%
2026-03-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2677	1.2677	1.3171	1.3171	-0.0494	-3.90%
2026-03-02	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3171	1.3171	1.3191	1.3191	-0.0020	-0.15%
2026-02-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3191	1.3191	1.3099	1.3099	0.0092	0.70%
2026-02-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3099	1.3099	1.3441	1.3441	-0.0342	-2.61%
2026-02-25	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3441	1.3441	1.3284	1.3284	0.0157	1.17%
2026-02-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3284	1.3284	1.2986	1.2986	0.0298	2.24%
2026-02-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2986	1.2986	1.3370	1.3370	-0.0384	-2.96%
2026-02-12	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3370	1.3370	1.3427	1.3427	-0.0057	-0.42%
2026-02-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3427	1.3427	1.3304	1.3304	0.0123	0.92%
2026-02-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3304	1.3304	1.3251	1.3251	0.0053	0.40%
2026-02-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3251	1.3251	1.2888	1.2888	0.0363	2.74%
2026-02-06	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2888	1.2888	1.2983	1.2983	-0.0095	-0.73%
2026-02-05	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2983	1.2983	1.3182	1.3182	-0.0199	-1.53%
2026-02-04	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3182	1.3182	1.3106	1.3106	0.0076	0.58%
2026-02-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3106	1.3106	1.2882	1.2882	0.0224	1.71%
2026-02-02	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2882	1.2882	1.3273	1.3273	-0.0391	-3.04%
2026-01-30	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3273	1.3273	1.3892	1.3892	-0.0619	-4.66%
2026-01-29	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3892	1.3892	1.3944	1.3944	-0.0052	-0.37%
2026-01-28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3944	1.3944	1.3612	1.3612	0.0332	2.38%
2026-01-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3612	1.3612	1.3521	1.3521	0.0091	0.67%
2026-01-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3521	1.3521	1.3430	1.3430	0.0091	0.68%
2026-01-23	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3430	1.3430	1.3332	1.3332	0.0098	0.73%
2026-01-22	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3332	1.3332	1.3465	1.3465	-0.0133	-0.99%
2026-01-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3465	1.3465	1.3262	1.3262	0.0203	1.51%
2026-01-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3262	1.3262	1.3204	1.3204	0.0058	0.44%
2026-01-19	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3204	1.3204	1.3294	1.3294	-0.0090	-0.68%
2026-01-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3294	1.3294	1.3332	1.3332	-0.0038	-0.29%
2026-01-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3332	1.3332	1.3420	1.3420	-0.0088	-0.66%
2026-01-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3420	1.3420	1.3304	1.3304	0.0116	0.87%
2026-01-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3304	1.3304	1.3178	1.3178	0.0126	0.95%
2026-01-12	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3178	1.3178	1.3022	1.3022	0.0156	1.18%
2026-01-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3022	1.3022	1.2814	1.2814	0.0208	1.60%
2026-01-08	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2814	1.2814	1.2847	1.2847	-0.0033	-0.26%
2026-01-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2847	1.2847	1.2817	1.2817	0.0030	0.23%
2026-01-06	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2817	1.2817	1.2498	1.2498	0.0319	2.49%
2026-01-05	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2498	1.2498	1.2081	1.2081	0.0417	3.34%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1606	2.68%