易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇)基金净值查询(019036)
今天最新净值
0.1574
-0.0038 -2.41%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.1804
0.0028 1.5761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.1574
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：32.3250亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨桢霄
近一月易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)|易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇基金净值查询
近一月,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)基金累计收益率-7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1617 |
0.1617 |
0.1574 |
0.1574 |
0.0043 |
2.66% |
| 2026-09-11 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1574 |
0.1574 |
0.1612 |
0.1612 |
-0.0038 |
-2.41% |
| 2026-09-10 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1612 |
0.1612 |
0.1658 |
0.1658 |
-0.0046 |
-2.85% |
| 2026-09-09 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1658 |
0.1658 |
0.1679 |
0.1679 |
-0.0021 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1679 |
0.1679 |
0.1664 |
0.1664 |
0.0015 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1664 |
0.1664 |
0.1691 |
0.1691 |
-0.0027 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1691 |
0.1691 |
0.1695 |
0.1695 |
-0.0004 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1695 |
0.1695 |
0.1665 |
0.1665 |
0.0030 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1665 |
0.1665 |
0.1642 |
0.1642 |
0.0023 |
1.38% |
| 2026-09-01 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1642 |
0.1642 |
0.1659 |
0.1659 |
-0.0017 |
-1.04% |
|
|
| 2026-08-31 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1659 |
0.1659 |
0.1724 |
0.1724 |
-0.0065 |
-3.92% |
| 2026-08-28 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1724 |
0.1724 |
0.1755 |
0.1755 |
-0.0031 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1755 |
0.1755 |
0.1753 |
0.1753 |
0.0002 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1753 |
0.1753 |
0.1733 |
0.1733 |
0.0020 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1733 |
0.1733 |
0.1675 |
0.1675 |
0.0058 |
3.35% |
| 2026-08-24 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1675 |
0.1675 |
0.1716 |
0.1716 |
-0.0041 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1716 |
0.1716 |
0.1707 |
0.1707 |
0.0009 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1707 |
0.1707 |
0.1657 |
0.1657 |
0.0050 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1657 |
0.1657 |
0.1680 |
0.1680 |
-0.0023 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1680 |
0.1680 |
0.1684 |
0.1684 |
-0.0004 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1684 |
0.1684 |
0.1745 |
0.1745 |
-0.0061 |
-3.62% |
