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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇)基金净值查询(019036)

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今天最新净值 0.1617 0.0043 2.66% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.1804 0.0028 1.5761% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1617
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.3250亿
  • 最近资产：5.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨桢霄
近一年易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)|易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)基金累计收益率-27.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1578 0.1578 0.1617 0.1617 -0.0039 -2.47%
2026-09-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1617 0.1617 0.1574 0.1574 0.0043 2.66%
2026-09-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1574 0.1574 0.1612 0.1612 -0.0038 -2.41%
2026-09-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1612 0.1612 0.1658 0.1658 -0.0046 -2.85%
2026-09-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1658 0.1658 0.1679 0.1679 -0.0021 -1.27%
2026-09-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1679 0.1679 0.1664 0.1664 0.0015 0.90%
2026-09-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1664 0.1664 0.1691 0.1691 -0.0027 -1.62%
2026-09-04 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1691 0.1691 0.1695 0.1695 -0.0004 -0.24%
2026-09-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1695 0.1695 0.1665 0.1665 0.0030 1.77%
2026-09-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1665 0.1665 0.1642 0.1642 0.0023 1.38%
2026-09-01 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1642 0.1642 0.1659 0.1659 -0.0017 -1.04%
2026-08-31 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1659 0.1659 0.1724 0.1724 -0.0065 -3.92%
2026-08-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1724 0.1724 0.1755 0.1755 -0.0031 -1.80%
2026-08-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1755 0.1755 0.1753 0.1753 0.0002 0.11%
2026-08-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1753 0.1753 0.1733 0.1733 0.0020 1.15%
2026-08-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1733 0.1733 0.1675 0.1675 0.0058 3.35%
2026-08-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1675 0.1675 0.1716 0.1716 -0.0041 -2.45%
2026-08-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1716 0.1716 0.1707 0.1707 0.0009 0.53%
2026-08-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1707 0.1707 0.1657 0.1657 0.0050 2.93%
2026-08-19 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1657 0.1657 0.1680 0.1680 -0.0023 -1.39%
2026-08-18 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1680 0.1680 0.1684 0.1684 -0.0004 -0.24%
2026-08-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1684 0.1684 0.1745 0.1745 -0.0061 -3.62%
2026-08-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1745 0.1745 0.1765 0.1765 -0.0020 -1.15%
2026-08-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1765 0.1765 0.1768 0.1768 -0.0003 -0.17%
2026-08-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1768 0.1768 0.1780 0.1780 -0.0012 -0.67%
2026-08-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1780 0.1780 0.1768 0.1768 0.0012 0.68%
2026-08-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1768 0.1768 0.1733 0.1733 0.0035 1.98%
2026-08-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1733 0.1733 0.1639 0.1639 0.0094 5.42%
2026-08-06 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1639 0.1639 0.1637 0.1637 0.0002 0.12%
2026-08-05 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1637 0.1637 0.1617 0.1617 0.0020 1.22%
2026-08-04 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1617 0.1617 0.1582 0.1582 0.0035 2.16%
2026-08-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1582 0.1582 0.1581 0.1581 0.0001 0.06%
2026-07-31 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1581 0.1581 0.1561 0.1561 0.0020 1.27%
2026-07-30 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1561 0.1561 0.1602 0.1602 -0.0041 -2.63%
2026-07-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1602 0.1602 0.1622 0.1622 -0.0020 -1.25%
2026-07-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1622 0.1622 0.1662 0.1662 -0.0040 -2.47%
2026-07-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1662 0.1662 0.1664 0.1664 -0.0002 -0.12%
2026-07-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1664 0.1664 0.1688 0.1688 -0.0024 -1.44%
2026-07-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1688 0.1688 0.1683 0.1683 0.0005 0.30%
2026-07-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1683 0.1683 0.1682 0.1682 0.0001 0.06%
2026-07-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1682 0.1682 0.1676 0.1676 0.0006 0.36%
2026-07-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1676 0.1676 0.1631 0.1631 0.0045 2.68%
2026-07-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1631 0.1631 0.1740 0.1740 -0.0109 -6.68%
2026-07-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1740 0.1740 0.1776 0.1776 -0.0036 -2.07%
2026-07-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1776 0.1776 0.1692 0.1692 0.0084 4.73%
2026-07-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1692 0.1692 0.1684 0.1684 0.0008 0.48%
2026-07-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1684 0.1684 0.1712 0.1712 -0.0028 -1.66%
2026-07-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1712 0.1712 0.1656 0.1656 0.0056 3.27%
2026-07-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1656 0.1656 0.1661 0.1661 -0.0005 -0.30%
2026-07-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1661 0.1661 0.1688 0.1688 -0.0027 -1.63%
2026-07-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1688 0.1688 0.1728 0.1728 -0.0040 -2.37%
2026-07-06 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1728 0.1728 0.1684 0.1684 0.0044 2.55%
2026-07-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1684 0.1684 0.1634 0.1634 0.0050 2.97%
2026-07-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1634 0.1634 0.1646 0.1646 -0.0012 -0.73%
2026-07-01 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1646 0.1646 0.1650 0.1650 -0.0004 -0.24%
2026-06-30 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1650 0.1650 0.1667 0.1667 -0.0017 -1.03%
2026-06-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1667 0.1667 0.1546 0.1546 0.0121 7.26%
2026-06-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1546 0.1546 0.1570 0.1570 -0.0024 -1.55%
2026-06-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1570 0.1570 0.1581 0.1581 -0.0011 -0.70%
2026-06-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1581 0.1581 0.1566 0.1566 0.0015 0.95%
2026-06-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1566 0.1566 0.1562 0.1562 0.0004 0.26%
2026-06-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1562 0.1562 0.1568 0.1568 -0.0006 -0.38%
2026-06-18 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1568 0.1568 0.1544 0.1544 0.0024 1.53%
2026-06-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2026-06-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1544 0.1544 0.1569 0.1569 -0.0025 -1.62%
2026-06-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1569 0.1569 0.1557 0.1557 0.0012 0.77%
2026-06-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1557 0.1557 0.1530 0.1530 0.0027 1.73%
2026-06-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1530 0.1530 0.1524 0.1524 0.0006 0.39%
2026-06-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1524 0.1524 0.1512 0.1512 0.0012 0.79%
2026-06-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1512 0.1512 0.1511 0.1511 0.0001 0.07%
2026-06-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1511 0.1511 0.1559 0.1559 -0.0048 -3.18%
2026-06-05 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1559 0.1559 0.1584 0.1584 -0.0025 -1.60%
2026-06-04 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1584 0.1584 0.1594 0.1594 -0.0010 -0.63%
2026-06-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1594 0.1594 0.1616 0.1616 -0.0022 -1.38%
2026-06-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1616 0.1616 0.1680 0.1680 -0.0064 -3.96%
2026-06-01 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1680 0.1680 0.1756 0.1756 -0.0076 -4.52%
2026-05-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1756 0.1756 0.1704 0.1704 0.0052 2.96%
2026-05-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1704 0.1704 0.1766 0.1766 -0.0062 -3.64%
2026-05-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1766 0.1766 0.1763 0.1763 0.0003 0.17%
2026-05-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1763 0.1763 0.1789 0.1789 -0.0026 -1.47%
2026-05-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1789 0.1789 0.1789 0.1789 0.0000 0.00%
2026-05-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1789 0.1789 0.1766 0.1766 0.0023 1.29%
2026-05-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1766 0.1766 0.1764 0.1764 0.0002 0.11%
2026-05-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1764 0.1764 0.1756 0.1756 0.0008 0.46%
2026-05-19 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1756 0.1756 0.1773 0.1773 -0.0017 -0.96%
2026-05-18 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1773 0.1773 0.1821 0.1821 -0.0048 -2.71%
2026-05-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1821 0.1821 0.1863 0.1863 -0.0042 -2.31%
2026-05-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1863 0.1863 0.1892 0.1892 -0.0029 -1.56%
2026-05-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1892 0.1892 0.1879 0.1879 0.0013 0.69%
2026-05-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1879 0.1879 0.1896 0.1896 -0.0017 -0.90%
2026-05-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1896 0.1896 0.1884 0.1884 0.0012 0.64%
2026-05-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1884 0.1884 0.1913 0.1913 -0.0029 -1.54%
2026-05-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1913 0.1913 0.1888 0.1888 0.0025 1.31%
2026-04-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1909 0.1909 0.1929 0.1929 -0.0020 -1.04%
2026-04-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1929 0.1929 0.1996 0.1996 -0.0067 -3.47%
2026-04-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1996 0.1996 0.2036 0.2036 -0.0040 -2.00%
2026-04-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2036 0.2036 0.2010 0.2010 0.0026 1.28%
2026-04-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2010 0.2010 0.2092 0.2092 -0.0082 -4.08%
2026-04-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2092 0.2092 0.2088 0.2088 0.0004 0.19%
2026-04-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2088 0.2088 0.2103 0.2103 -0.0015 -0.71%
2026-04-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2103 0.2103 0.2096 0.2096 0.0007 0.33%
2026-04-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2096 0.2096 0.2109 0.2109 -0.0013 -0.62%
2026-04-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2109 0.2109 0.2086 0.2086 0.0023 1.10%
2026-04-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2086 0.2086 0.2018 0.2018 0.0068 3.26%
2026-04-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2018 0.2018 0.1996 0.1996 0.0022 1.10%
2026-04-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1996 0.1996 0.2015 0.2015 -0.0019 -0.95%
2026-04-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2015 0.2015 0.2009 0.2009 0.0006 0.30%
2026-04-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2009 0.2009 0.1999 0.1999 0.0010 0.50%
2026-04-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1999 0.1999 0.2012 0.2012 -0.0013 -0.65%
2026-04-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2012 0.2012 0.2009 0.2009 0.0003 0.15%
2026-04-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2009 0.2009 0.2009 0.2009 0.0000 0.00%
2026-04-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2009 0.2009 0.1982 0.1982 0.0027 1.34%
2026-04-01 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1982 0.1982 0.1854 0.1854 0.0128 6.46%
2026-03-31 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1854 0.1854 0.1846 0.1846 0.0008 0.43%
2026-03-30 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1846 0.1846 0.1840 0.1840 0.0006 0.33%
2026-03-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1840 0.1840 0.1743 0.1743 0.0097 5.27%
2026-03-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1743 0.1743 0.1760 0.1760 -0.0017 -0.97%
2026-03-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1760 0.1760 0.1720 0.1720 0.0040 2.27%
2026-03-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1720 0.1720 0.1668 0.1668 0.0052 3.02%
2026-03-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1668 0.1668 0.1731 0.1731 -0.0063 -3.78%
2026-03-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1731 0.1731 0.1749 0.1749 -0.0018 -1.03%
2026-03-19 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1749 0.1749 0.1794 0.1794 -0.0045 -2.57%
2026-03-18 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1794 0.1794 0.1776 0.1776 0.0018 1.01%
2026-03-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1776 0.1776 0.1776 0.1776 0.0000 0.00%
2026-03-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1776 0.1776 0.1729 0.1729 0.0047 2.65%
2026-03-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1729 0.1729 0.1763 0.1763 -0.0034 -1.97%
2026-03-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1763 0.1763 0.1813 0.1813 -0.0050 -2.84%
2026-03-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1813 0.1813 0.1838 0.1838 -0.0025 -1.38%
2026-03-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1838 0.1838 0.1760 0.1760 0.0078 4.24%
2026-03-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1760 0.1760 0.1759 0.1759 0.0001 0.06%
2026-03-06 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1759 0.1759 0.1685 0.1685 0.0074 4.21%
2026-03-05 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1685 0.1685 0.1650 0.1650 0.0035 2.08%
2026-03-04 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1650 0.1650 0.1680 0.1680 -0.0030 -1.82%
2026-03-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1680 0.1680 0.1750 0.1750 -0.0070 -4.17%
2026-03-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1750 0.1750 0.1805 0.1805 -0.0055 -3.14%
2026-02-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1805 0.1805 0.1796 0.1796 0.0009 0.50%
2026-02-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1796 0.1796 0.1841 0.1841 -0.0045 -2.51%
2026-02-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1841 0.1841 0.1849 0.1849 -0.0008 -0.43%
2026-02-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1849 0.1849 0.1885 0.1885 -0.0036 -1.95%
2026-02-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1885 0.1885 0.1882 0.1882 0.0003 0.16%
2026-02-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1882 0.1882 0.1909 0.1909 -0.0027 -1.43%
2026-02-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1909 0.1909 0.1907 0.1907 0.0002 0.10%
2026-02-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1907 0.1907 0.1839 0.1839 0.0068 3.57%
2026-02-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1839 0.1839 0.1800 0.1800 0.0039 2.12%
2026-02-06 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1800 0.1800 0.1803 0.1803 -0.0003 -0.17%
2026-02-05 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1803 0.1803 0.1820 0.1820 -0.0017 -0.94%
2026-02-04 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1820 0.1820 0.1803 0.1803 0.0017 0.94%
2026-02-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1803 0.1803 0.1772 0.1772 0.0031 1.72%
2026-02-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1772 0.1772 0.1821 0.1821 -0.0049 -2.77%
2026-01-30 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1821 0.1821 0.1855 0.1855 -0.0034 -1.87%
2026-01-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1855 0.1855 0.1864 0.1864 -0.0009 -0.48%
2026-01-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1864 0.1864 0.1845 0.1845 0.0019 1.02%
2026-01-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1845 0.1845 0.1829 0.1829 0.0016 0.87%
2026-01-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1829 0.1829 0.1870 0.1870 -0.0041 -2.24%
2026-01-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1870 0.1870 0.1840 0.1840 0.0030 1.60%
2026-01-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1840 0.1840 0.1861 0.1861 -0.0021 -1.14%
2026-01-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1861 0.1861 0.1854 0.1854 0.0007 0.38%
2026-01-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1854 0.1854 0.1880 0.1880 -0.0026 -1.40%
2026-01-19 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1880 0.1880 0.1944 0.1944 -0.0064 -3.40%
2026-01-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1944 0.1944 0.1947 0.1947 -0.0003 -0.15%
2026-01-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1947 0.1947 0.1956 0.1956 -0.0009 -0.46%
2026-01-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1956 0.1956 0.1959 0.1959 -0.0003 -0.15%
2026-01-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1959 0.1959 0.1923 0.1923 0.0036 1.84%
2026-01-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1923 0.1923 0.1916 0.1916 0.0007 0.37%
2026-01-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1916 0.1916 0.1884 0.1884 0.0032 1.67%
2026-01-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1884 0.1884 0.1868 0.1868 0.0016 0.85%
2026-01-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1868 0.1868 0.1796 0.1796 0.0072 3.85%
2026-01-06 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1796 0.1796 0.1785 0.1785 0.0011 0.62%
2026-01-05 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1785 0.1785 0.1742 0.1742 0.0043 2.41%
2025-12-31 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1742 0.1742 0.1741 0.1741 0.0001 0.06%
2025-12-30 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1741 0.1741 0.1757 0.1757 -0.0016 -0.91%
2025-12-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1757 0.1757 0.1796 0.1796 -0.0039 -2.22%
2025-12-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1796 0.1796 0.1803 0.1803 -0.0007 -0.39%
2025-12-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1803 0.1803 0.1803 0.1803 0.0000 0.00%
2025-12-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1803 0.1803 0.1815 0.1815 -0.0012 -0.66%
2025-12-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1815 0.1815 0.1816 0.1816 -0.0001 -0.06%
2025-12-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1816 0.1816 0.1824 0.1824 -0.0008 -0.44%
2025-12-19 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1824 0.1824 0.1781 0.1781 0.0043 2.36%
2025-12-18 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1781 0.1781 0.1787 0.1787 -0.0006 -0.34%
2025-12-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1787 0.1787 0.1794 0.1794 -0.0007 -0.39%
2025-12-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1794 0.1794 0.1801 0.1801 -0.0007 -0.39%
2025-12-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1801 0.1801 0.1879 0.1879 -0.0078 -4.33%
2025-12-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1879 0.1879 0.1859 0.1859 0.0020 1.06%
2025-12-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1859 0.1859 0.1867 0.1867 -0.0008 -0.43%
2025-12-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1867 0.1867 0.1861 0.1861 0.0006 0.32%
2025-12-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1861 0.1861 0.1884 0.1884 -0.0023 -1.24%
2025-12-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1884 0.1884 0.1908 0.1908 -0.0024 -1.27%
2025-12-05 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1908 0.1908 0.1902 0.1902 0.0006 0.32%
2025-12-04 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1902 0.1902 0.1853 0.1853 0.0049 2.58%
2025-12-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1853 0.1853 0.1875 0.1875 -0.0022 -1.19%
2025-12-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1875 0.1875 0.1905 0.1905 -0.0030 -1.60%
2025-12-01 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1905 0.1905 0.1925 0.1925 -0.0020 -1.04%
2025-11-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1925 0.1925 0.1941 0.1941 -0.0016 -0.83%
2025-11-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1941 0.1941 0.1907 0.1907 0.0034 1.75%
2025-11-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1907 0.1907 0.1867 0.1867 0.0040 2.10%
2025-11-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1867 0.1867 0.1858 0.1858 0.0009 0.48%
2025-11-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1858 0.1858 0.1802 0.1802 0.0056 3.01%
2025-11-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1802 0.1802 0.1869 0.1869 -0.0067 -3.72%
2025-11-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1869 0.1869 0.1845 0.1845 0.0024 1.28%
2025-11-19 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1845 0.1845 0.1852 0.1852 -0.0007 -0.38%
2025-11-18 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1852 0.1852 0.1877 0.1877 -0.0025 -1.35%
2025-11-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1877 0.1877 0.1898 0.1898 -0.0021 -1.11%
2025-11-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1898 0.1898 0.1870 0.1870 0.0028 1.48%
2025-11-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1870 0.1870 0.1803 0.1803 0.0067 3.58%
2025-11-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1803 0.1803 0.1774 0.1774 0.0029 1.61%
2025-11-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1774 0.1774 0.1774 0.1774 0.0000 0.00%
2025-11-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1774 0.1774 0.1739 0.1739 0.0035 1.97%
2025-11-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1739 0.1739 0.1793 0.1793 -0.0054 -3.11%
2025-11-06 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1793 0.1793 0.1793 0.1793 0.0000 0.00%
2025-11-05 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1793 0.1793 0.1797 0.1797 -0.0004 -0.22%
2025-11-04 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1797 0.1797 0.1863 0.1863 -0.0066 -3.67%
2025-11-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1863 0.1863 0.1841 0.1841 0.0022 1.18%
2025-10-31 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1841 0.1841 0.1762 0.1762 0.0079 4.29%
2025-10-30 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1762 0.1762 0.1796 0.1796 -0.0034 -1.93%
2025-10-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1796 0.1796 0.1797 0.1797 -0.0001 -0.06%
2025-10-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1797 0.1797 0.1826 0.1826 -0.0029 -1.61%
2025-10-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1826 0.1826 0.1790 0.1790 0.0036 1.97%
2025-10-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1790 0.1790 0.1801 0.1801 -0.0011 -0.61%
2025-10-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1801 0.1801 0.1865 0.1865 -0.0064 -3.55%
2025-10-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1865 0.1865 0.1922 0.1922 -0.0057 -3.06%
2025-10-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1922 0.1922 0.1929 0.1929 -0.0007 -0.36%
2025-10-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1929 0.1929 0.1919 0.1919 0.0010 0.52%
2025-10-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1919 0.1919 0.1957 0.1957 -0.0038 -1.98%
2025-10-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1957 0.1957 0.1921 0.1921 0.0036 1.84%
2025-10-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1921 0.1921 0.1873 0.1873 0.0048 2.50%
2025-10-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1873 0.1873 0.1958 0.1958 -0.0085 -4.54%
2025-10-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1958 0.1958 0.1978 0.1978 -0.0020 -1.02%
2025-09-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2040 0.2040 0.1974 0.1974 0.0066 3.34%
2025-09-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1974 0.1974 0.2016 0.2016 -0.0042 -2.08%
2025-09-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2016 0.2016 0.2005 0.2005 0.0011 0.55%
2025-09-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2005 0.2005 0.2048 0.2048 -0.0043 -2.10%
2025-09-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2048 0.2048 0.2086 0.2086 -0.0038 -1.82%
2025-09-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2086 0.2086 0.2077 0.2077 0.0009 0.43%
2025-09-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2101 0.2101 0.2145 0.2145 -0.0044 -2.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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