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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇) - 基金主页(代码:019036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1574 -0.0038 -2.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1804 0.0028 1.5761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1574
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：32.3250亿
最近资产：5.94亿
基金公司：
基金经理：杨桢霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.18%	-2.82%	-7.34%	3.85%	-24.62%	48.76%	-	42.29%
同类排名	34/48	22/48	32/50	12/50	33/42	24/37		-

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.1617	2.66%
2026-09-11	0.1574	-2.41%
2026-09-10	0.1612	-2.85%
2026-09-09	0.1658	-1.27%
2026-09-08	0.1679	0.90%
2026-09-07	0.1664	-1.62%

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.88%	5.53%
01801	信达生物	0.0000	7.93%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	6.74%	6.24%
09606	映恩生物-B	0.0000	5.92%	1.56%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.68%	11.32%
02696	复宏汉霖	0.0000	5.06%	1.29%
03696	英矽智能	0.0000	4.87%	6.62%
01530	三生制药	0.0000	2.52%	3.54%

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)基金档案

基金代码	019036	基金简称	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	杨桢霄	基金托管人		基金公司
最近资产	5.94亿	最近份额	32.3250亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%