大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

今天最新净值 0.9771 -0.0054 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2227 0.0029 0.2388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9771
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.82亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一季大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率-6.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9607	0.9607	0.9771	0.9771	-0.0164	-1.71%
2026-09-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9771	0.9771	0.9825	0.9825	-0.0054	-0.55%
2026-09-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9825	0.9825	0.9987	0.9987	-0.0162	-1.65%
2026-09-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9987	0.9987	1.0169	1.0169	-0.0182	-1.82%
2026-09-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0169	1.0169	1.0128	1.0128	0.0041	0.40%
2026-09-08	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0128	1.0128	1.0080	1.0080	0.0048	0.48%
2026-09-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0080	1.0080	1.0182	1.0182	-0.0102	-1.01%
2026-09-04	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0182	1.0182	1.0113	1.0113	0.0069	0.68%
2026-09-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0113	1.0113	1.0035	1.0035	0.0078	0.78%
2026-09-02	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0035	1.0035	1.0109	1.0109	-0.0074	-0.73%

2026-09-01	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0109	1.0109	1.0204	1.0204	-0.0095	-0.93%
2026-08-31	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0204	1.0204	1.0370	1.0370	-0.0166	-1.63%
2026-08-28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0370	1.0370	1.0283	1.0283	0.0087	0.84%
2026-08-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0283	1.0283	1.0309	1.0309	-0.0026	-0.25%
2026-08-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0309	1.0309	1.0186	1.0186	0.0123	1.19%
2026-08-25	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0186	1.0186	1.0230	1.0230	-0.0044	-0.43%
2026-08-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0230	1.0230	1.0335	1.0335	-0.0105	-1.02%
2026-08-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0335	1.0335	1.0161	1.0161	0.0174	1.68%
2026-08-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0161	1.0161	0.9964	0.9964	0.0197	1.94%
2026-08-19	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9964	0.9964	1.0050	1.0050	-0.0086	-0.86%
2026-08-18	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0050	1.0050	1.0042	1.0042	0.0008	0.08%
2026-08-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0042	1.0042	0.9888	0.9888	0.0154	1.53%
2026-08-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9888	0.9888	0.9862	0.9862	0.0026	0.26%
2026-08-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9862	0.9862	1.0028	1.0028	-0.0166	-1.68%
2026-08-12	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0028	1.0028	1.0042	1.0042	-0.0014	-0.14%

2026-08-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0042	1.0042	1.0201	1.0201	-0.0159	-1.58%
2026-08-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0201	1.0201	1.0109	1.0109	0.0092	0.91%
2026-08-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0109	1.0109	0.9984	0.9984	0.0125	1.24%
2026-08-06	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9984	0.9984	1.0018	1.0018	-0.0034	-0.34%
2026-08-05	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0018	1.0018	0.9812	0.9812	0.0206	2.06%
2026-08-04	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9787	0.9787	0.0025	0.26%
2026-08-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9787	0.9787	0.9766	0.9766	0.0021	0.22%
2026-07-31	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9766	0.9766	0.9672	0.9672	0.0094	0.97%
2026-07-30	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9672	0.9672	0.9726	0.9726	-0.0054	-0.56%
2026-07-29	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9726	0.9726	0.9647	0.9647	0.0079	0.82%
2026-07-28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9647	0.9647	0.9676	0.9676	-0.0029	-0.30%
2026-07-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9676	0.9676	0.9662	0.9662	0.0014	0.14%
2026-07-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9662	0.9662	0.9784	0.9784	-0.0122	-1.26%
2026-07-23	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9784	0.9784	0.9716	0.9716	0.0068	0.70%
2026-07-22	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9716	0.9716	0.9708	0.9708	0.0008	0.08%
2026-07-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9708	0.9708	0.9608	0.9608	0.0100	1.03%
2026-07-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9608	0.9608	0.9393	0.9393	0.0215	2.24%
2026-07-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9393	0.9393	0.9692	0.9692	-0.0299	-3.18%
2026-07-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9692	0.9692	0.9659	0.9659	0.0033	0.34%
2026-07-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9659	0.9659	0.9589	0.9589	0.0070	0.73%
2026-07-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9589	0.9589	0.9501	0.9501	0.0088	0.92%
2026-07-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9501	0.9501	0.9532	0.9532	-0.0031	-0.33%
2026-07-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9532	0.9532	0.9547	0.9547	-0.0015	-0.16%
2026-07-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9547	0.9547	0.9594	0.9594	-0.0047	-0.49%
2026-07-08	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9594	0.9594	0.9475	0.9475	0.0119	1.24%
2026-07-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9475	0.9475	0.9597	0.9597	-0.0122	-1.29%
2026-07-06	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9597	0.9597	0.9538	0.9538	0.0059	0.62%
2026-07-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9538	0.9538	0.9371	0.9371	0.0167	1.75%
2026-07-02	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9371	0.9371	0.9413	0.9413	-0.0042	-0.45%
2026-07-01	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9413	0.9413	0.9424	0.9424	-0.0011	-0.12%
2026-06-30	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9424	0.9424	0.9370	0.9370	0.0054	0.58%
2026-06-29	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9370	0.9370	0.9234	0.9234	0.0136	1.45%
2026-06-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9234	0.9234	0.9427	0.9427	-0.0193	-2.09%
2026-06-25	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9427	0.9427	0.9609	0.9609	-0.0182	-1.93%
2026-06-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9609	0.9609	0.9583	0.9583	0.0026	0.27%
2026-06-23	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9583	0.9583	0.9856	0.9856	-0.0273	-2.85%
2026-06-22	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9856	0.9856	0.9893	0.9893	-0.0037	-0.37%
2026-06-18	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9893	0.9893	1.0084	1.0084	-0.0191	-1.93%
2026-06-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.0084	1.0084	1.0130	1.0130	-0.0046	-0.45%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%