大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)
今天最新净值
0.9825
-0.0162 -1.65%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2227
0.0029 0.2388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9825
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.82亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近一年,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率-23.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0162 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0182 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0069 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0078 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0095 |
-0.93% |
|
|
| 2026-08-31 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2026-08-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0087 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0123 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0174 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0161 |
1.0161 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0197 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0042 |
1.0042 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0154 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9862 |
0.9862 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0166 |
-1.68% |
| 2026-08-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0159 |
-1.58% |
|
|
| 2026-08-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0092 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0109 |
1.0109 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0125 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0206 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0094 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0079 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0122 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0068 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0100 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9608 |
0.9608 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0215 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0299 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0033 |
0.34% |
| 2026-07-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0070 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0088 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2026-07-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0119 |
1.24% |
| 2026-07-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0122 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0059 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0167 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0054 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0136 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0193 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9427 |
0.9427 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0182 |
-1.93% |
| 2026-06-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0273 |
-2.85% |
| 2026-06-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-06-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9893 |
0.9893 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0191 |
-1.93% |
| 2026-06-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-06-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0191 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0226 |
2.19% |
| 2026-06-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0095 |
1.0095 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0246 |
2.44% |
| 2026-06-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-06-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0235 |
-2.35% |
| 2026-06-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0166 |
-1.62% |
| 2026-06-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0180 |
-1.73% |
| 2026-06-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2026-06-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0206 |
1.92% |
| 2026-06-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-05-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0268 |
-2.55% |
| 2026-05-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0133 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0178 |
1.63% |
| 2026-05-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0127 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2026-05-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-05-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0813 |
1.0813 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0191 |
-1.77% |
| 2026-05-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0283 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0228 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-05-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0182 |
-1.57% |
| 2026-05-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0186 |
1.58% |
| 2026-04-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0171 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0163 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0227 |
-1.96% |
| 2026-04-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2026-04-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1920 |
1.1920 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0192 |
-1.61% |
| 2026-04-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-04-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0106 |
0.89% |
| 2026-04-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0106 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-04-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0392 |
3.26% |
| 2026-04-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0386 |
3.27% |
| 2026-03-31 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0183 |
1.60% |
| 2026-03-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0280 |
-2.49% |
| 2026-03-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0124 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1380 |
1.1380 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0425 |
3.73% |
| 2026-03-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0455 |
-4.15% |
| 2026-03-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1530 |
1.1530 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0628 |
-5.45% |
| 2026-03-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0235 |
-1.93% |
| 2026-03-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0162 |
-1.31% |
| 2026-03-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0284 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-03-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2026-03-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2026-03-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2677 |
1.2677 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0494 |
-3.90% |
| 2026-03-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0092 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0342 |
-2.61% |
| 2026-02-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0157 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3284 |
1.3284 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0298 |
2.24% |
| 2026-02-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0384 |
-2.96% |
| 2026-02-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0123 |
0.92% |
| 2026-02-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3251 |
1.3251 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0363 |
2.74% |
| 2026-02-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0199 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-02-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0224 |
1.71% |
| 2026-02-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2882 |
1.2882 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0391 |
-3.04% |
| 2026-01-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0619 |
-4.66% |
| 2026-01-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0332 |
2.38% |
| 2026-01-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0091 |
0.67% |
| 2026-01-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0098 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0203 |
1.51% |
| 2026-01-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-01-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-01-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0116 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0126 |
0.95% |
| 2026-01-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0156 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3022 |
1.3022 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0208 |
1.60% |
| 2026-01-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0319 |
2.49% |
| 2026-01-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0417 |
3.34% |
| 2025-12-31 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0316 |
-2.61% |
| 2025-12-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0204 |
1.64% |
| 2025-12-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0240 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2025-12-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0263 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0304 |
-2.49% |
| 2025-12-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0159 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0149 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0169 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2135 |
1.2135 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0267 |
2.20% |
| 2025-11-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1868 |
1.1868 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0396 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0286 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0218 |
-1.75% |
| 2025-11-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0230 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0212 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0186 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0299 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0308 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-10-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0254 |
-2.02% |
| 2025-10-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0198 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0157 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0318 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0326 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2568 |
1.2568 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0477 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3213 |
1.3213 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0299 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0246 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3058 |
1.3058 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3015 |
1.3015 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2987 |
1.2987 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0048 |
-0.37% |
