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大成港股精选混合(QDII)A基金盘中实时估值(011583)

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今天最新净值 0.9825 -0.0162 -1.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9825
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.82亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

大成港股精选混合(QDII)A基金011583重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	7.11%	1.11%	0.0789%
00700	腾讯控股	0.0000	7.07%	3.53%	0.2496%
03968	招商银行	0.0000	5.29%	2.37%	0.1254%
02899	紫金矿业	0.0000	4.37%	6.83%	0.2985%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.54%	2.92%	0.1034%
01801	信达生物	0.0000	3.38%	5.10%	0.1724%
01364	古茗	0.0000	3.23%	4.37%	0.1412%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.01%	6.46%	0.1944%
02256	和誉-B	0.0000	2.75%	1.10%	0.0303%
02318	中国平安	0.0000	2.60%	3.30%	0.0858%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.35%		1.4799%		91.69%

大成港股精选混合(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.55%	2.95%
2026-09-11	-1.65%	2.95%
2026-09-10	-1.82%	2.95%
2026-09-09	0.40%	2.95%
2026-09-08	0.48%	2.95%
2026-09-07	-1.01%	2.95%
2026-09-04	0.68%	2.95%
2026-09-03	0.78%	2.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成港股精选混合(QDII)A基金011583实时估值图

大成港股精选混合(QDII)A基金011583实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%