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大成创业板50ETF联接A - 基金主页(代码:024920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0662 -0.0160 -1.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0658 0.0106 1.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0662
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.58亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	-3.68%	-10.51%	-20.64%	-	-	-	6.38%
同类排名	1989/4773	4444/5462	5111/5421	4938/5209				-

大成创业板50ETF联接A(024920)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0512	-1.43%
2026-09-14	1.0662	-1.50%
2026-09-11	1.0822	-0.39%
2026-09-10	1.0864	-0.41%
2026-09-09	1.0909	-0.05%
2026-09-08	1.0914	-1.16%

大成创业板50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.08%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.03%	-1.24%
300059	东方财富	0.0000	0.01%	0.82%
300015	爱尔眼科	0.0000	0.00%	0.94%
300017	网宿科技	0.0000	0.00%	1.38%
300058	蓝色光标	0.0000	0.00%	2.20%
300124	汇川技术	0.0000	0.00%	1.18%
300433	蓝思科技	0.0000	0.00%	0.43%

大成创业板50ETF联接A(024920)基金档案

基金代码	024920	基金简称	大成创业板50指数A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%