大成惠福债券A(大成惠福纯债债券)基金净值查询(006812)

今天最新净值 1.1895 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2095
成立日期：2019-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9836亿
最近资产：3.39亿
基金公司：大成基金
基金经理：郑欣

近一月大成惠福债券A|大成惠福纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成惠福债券A(006812)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006812	大成惠福债券A	1.1897	1.2097	1.1895	1.2095	0.0002	0.02%
2026-09-14	006812	大成惠福债券A	1.1895	1.2095	1.1894	1.2094	0.0001	0.01%
2026-09-11	006812	大成惠福债券A	1.1894	1.2094	1.1896	1.2096	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006812	大成惠福债券A	1.1896	1.2096	1.1897	1.2097	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006812	大成惠福债券A	1.1897	1.2097	1.1896	1.2096	0.0001	0.01%
2026-09-08	006812	大成惠福债券A	1.1896	1.2096	1.1898	1.2098	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006812	大成惠福债券A	1.1898	1.2098	1.1895	1.2095	0.0003	0.03%
2026-09-04	006812	大成惠福债券A	1.1895	1.2095	1.1896	1.2096	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	006812	大成惠福债券A	1.1896	1.2096	1.1890	1.2090	0.0006	0.05%
2026-09-02	006812	大成惠福债券A	1.1890	1.2090	1.1892	1.2092	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006812	大成惠福债券A	1.1892	1.2092	1.1886	1.2086	0.0006	0.05%
2026-08-31	006812	大成惠福债券A	1.1886	1.2086	1.1884	1.2084	0.0002	0.02%
2026-08-28	006812	大成惠福债券A	1.1884	1.2084	1.1884	1.2084	0.0000	0.00%
2026-08-27	006812	大成惠福债券A	1.1884	1.2084	1.1890	1.2090	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006812	大成惠福债券A	1.1890	1.2090	1.1893	1.2093	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006812	大成惠福债券A	1.1893	1.2093	1.1894	1.2094	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006812	大成惠福债券A	1.1894	1.2094	1.1889	1.2089	0.0005	0.04%
2026-08-21	006812	大成惠福债券A	1.1889	1.2089	1.1889	1.2089	0.0000	0.00%
2026-08-20	006812	大成惠福债券A	1.1889	1.2089	1.1890	1.2090	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006812	大成惠福债券A	1.1890	1.2090	1.1896	1.2096	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	006812	大成惠福债券A	1.1896	1.2096	1.1891	1.2091	0.0005	0.04%
2026-08-17	006812	大成惠福债券A	1.1891	1.2091	1.1886	1.2086	0.0005	0.04%

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大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
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