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大成惠福债券A(大成惠福纯债债券) - 基金主页(代码:006812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1900 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2100
成立日期：2019-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9836亿
最近资产：3.39亿
基金公司：大成基金
基金经理：郑欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.03%	0.12%	0.62%	2.14%	4.33%	8.51%	19.62%
同类排名	1519/2488	1120/2520	1427/2515	1035/2504	1591/2453	1220/2168	976/1723	-

大成惠福债券A(006812)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1899	-0.01%
2026-09-16	1.1900	0.03%
2026-09-15	1.1897	0.02%
2026-09-14	1.1895	0.01%
2026-09-11	1.1894	-0.02%
2026-09-10	1.1896	-0.01%

大成惠福债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	分红	每份派现金0.0100元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	分红	每份派现金0.0100元

大成惠福债券A(006812)基金档案

基金代码	006812	基金简称	大成惠福债券A	基金全称
发行日期	2019-06-13~2019-07-15	成立日期	2019-07-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑欣	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.39亿	最近份额	2.9836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%