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大成惠源一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014447)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0649 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1342
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.5711亿
最近资产：6.83亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟冯佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.01%	-	0.14%	2.16%	4.19%	9.89%	12.90%
同类排名	528/838	197/850	416/856	589/854	417/803	497/693	292/603	-

大成惠源一年定开债发起式(014447)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0652	0.03%
2026-09-15	1.0649	0.03%
2026-09-14	1.0646	0.03%
2026-09-11	1.0643	-0.01%
2026-09-10	1.0644	0.01%
2026-09-09	1.0643	-0.01%

大成惠源一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0134元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0160元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	分红	每份派现金0.0258元

大成惠源一年定开债发起式(014447)基金档案

基金代码	014447	基金简称	大成惠源一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-12-17~2021-12-17	成立日期	2021-12-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	汪伟冯佳	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	6.83亿	最近份额	6.5711亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%