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大成惠源一年定开债发起式(014447)基金分红送配

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今天最新净值 1.0652 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1345
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.5711亿
最近资产：6.83亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟冯佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	每份派现金0.0134元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	每份派现金0.0160元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	每份派现金0.0258元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%