大成惠源一年定开债发起式基金净值查询(014447)
今天最新净值
1.0649
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2021-12-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.5711亿
- 最近资产：6.83亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪伟 冯佳
近一月,大成惠源一年定开债发起式(014447)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0649 |
1.1342 |
1.0646 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0646 |
1.1339 |
1.0643 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0643 |
1.1336 |
1.0644 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
1.1337 |
1.0643 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0643 |
1.1336 |
1.0644 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
1.1337 |
1.0645 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
1.1338 |
1.0641 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0641 |
1.1334 |
1.0644 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
1.1337 |
1.0645 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
1.1338 |
1.0650 |
1.1343 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0650 |
1.1343 |
1.0651 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0651 |
1.1344 |
1.0650 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0650 |
1.1343 |
1.0655 |
1.1348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0655 |
1.1348 |
1.0644 |
1.1337 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
1.1337 |
1.0642 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0642 |
1.1335 |
1.0637 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0637 |
1.1330 |
1.0643 |
1.1336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0643 |
1.1336 |
1.0638 |
1.1331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0638 |
1.1331 |
1.0645 |
1.1338 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
1.1338 |
1.0660 |
1.1353 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0660 |
1.1353 |
1.0661 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0661 |
1.1354 |
1.0646 |
1.1339 |
0.0015 |
0.14% |
