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大成中华沪深港300指数(LOF)A(中华300) - 基金主页(代码:160925)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2788 0.0054 0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3391 0.0062 0.4623% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2788
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3301亿
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.73% -1.87% -2.56% -3.73% -6.34% 36.99% 27.05% 32.79%
同类排名 3484/4773 3043/5465 1744/5421 1674/5231 3205/4394 2034/2954 1218/2253 -
大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2721 -0.52%
2026-09-16 1.2788 0.42%
2026-09-15 1.2734 -0.83%
2026-09-14 1.2841 -0.16%
2026-09-11 1.2861 -0.60%
2026-09-10 1.2938 -0.72%
大成中华沪深港300指数(LOF)A基金动态
大成中华沪深港300指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 5.36% 3.53%
00005 汇丰控股 0.0000 4.93% 2.94%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.50% 2.92%
300308 中际旭创 0.0000 3.02% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 2.39% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.02% 1.64%
00939 建设银行 0.0000 1.90% 1.93%
600519 贵州茅台 0.0000 1.76% -0.05%
688256 寒武纪 0.0000 1.76% 5.89%
01299 友邦保险 0.0000 1.47% 6.87%
601318 中国平安 0.0000 1.17% 1.13%
大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)基金档案
基金代码 160925 基金简称 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2019-02-18~2019-03-13 成立日期 2019-03-20 基金类型 指数型-股票
基金经理 冉凌浩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.28亿元 最近份额 0.3301亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.87%
大成健康产业混合A 1.3510 1.48%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.30%
大成医药健康股票C 0.6544 1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.26%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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