大成中华沪深港300指数(LOF)A(中华300)基金净值查询(160925)

今天最新净值 1.2734 -0.0107 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3391 0.0062 0.4623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2734
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3301亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成中华沪深港300指数(LOF)A|中华300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2788	1.2788	1.2734	1.2734	0.0054	0.42%
2026-09-15	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2734	1.2734	1.2841	1.2841	-0.0107	-0.83%
2026-09-14	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2841	1.2841	1.2861	1.2861	-0.0020	-0.16%
2026-09-11	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2861	1.2861	1.2938	1.2938	-0.0077	-0.60%
2026-09-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2938	1.2938	1.3032	1.3032	-0.0094	-0.72%
2026-09-09	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3032	1.3032	1.3026	1.3026	0.0006	0.05%
2026-09-08	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3026	1.3026	1.3080	1.3080	-0.0054	-0.41%
2026-09-07	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3080	1.3080	1.3093	1.3093	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3093	1.3093	1.2992	1.2992	0.0101	0.78%
2026-09-03	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2992	1.2992	1.3009	1.3009	-0.0017	-0.13%

2026-09-02	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3009	1.3009	1.3099	1.3099	-0.0090	-0.69%
2026-09-01	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3099	1.3099	1.3170	1.3170	-0.0071	-0.54%
2026-08-31	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3170	1.3170	1.3144	1.3144	0.0026	0.20%
2026-08-28	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3144	1.3144	1.3173	1.3173	-0.0029	-0.22%
2026-08-27	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3173	1.3173	1.3138	1.3138	0.0035	0.27%
2026-08-26	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3138	1.3138	1.3055	1.3055	0.0083	0.64%
2026-08-25	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3055	1.3055	1.3053	1.3053	0.0002	0.02%
2026-08-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3053	1.3053	1.3255	1.3255	-0.0202	-1.52%
2026-08-21	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3255	1.3255	1.3153	1.3153	0.0102	0.78%
2026-08-20	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3153	1.3153	1.3109	1.3109	0.0044	0.34%
2026-08-19	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3109	1.3109	1.3299	1.3299	-0.0190	-1.43%
2026-08-18	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3299	1.3299	1.3312	1.3312	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3312	1.3312	1.3124	1.3124	0.0188	1.43%
2026-08-14	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3124	1.3124	1.3195	1.3195	-0.0071	-0.54%
2026-08-13	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3195	1.3195	1.3245	1.3245	-0.0050	-0.38%

2026-08-12	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3245	1.3245	1.3253	1.3253	-0.0008	-0.06%
2026-08-11	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3253	1.3253	1.3365	1.3365	-0.0112	-0.84%
2026-08-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3365	1.3365	1.3306	1.3306	0.0059	0.44%
2026-08-07	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3306	1.3306	1.3225	1.3225	0.0081	0.61%
2026-08-06	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3225	1.3225	1.3333	1.3333	-0.0108	-0.81%
2026-08-05	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3333	1.3333	1.3249	1.3249	0.0084	0.63%
2026-08-04	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3249	1.3249	1.3199	1.3199	0.0050	0.38%
2026-08-03	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3199	1.3199	1.3218	1.3218	-0.0019	-0.14%
2026-07-31	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3218	1.3218	1.3141	1.3141	0.0077	0.59%
2026-07-30	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3141	1.3141	1.3210	1.3210	-0.0069	-0.52%
2026-07-29	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3210	1.3210	1.3052	1.3052	0.0158	1.21%
2026-07-28	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3052	1.3052	1.3231	1.3231	-0.0179	-1.35%
2026-07-27	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3231	1.3231	1.3108	1.3108	0.0123	0.94%
2026-07-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3108	1.3108	1.3280	1.3280	-0.0172	-1.30%
2026-07-23	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3280	1.3280	1.3207	1.3207	0.0073	0.55%
2026-07-22	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3207	1.3207	1.3313	1.3313	-0.0106	-0.80%
2026-07-21	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3313	1.3313	1.3111	1.3111	0.0202	1.54%
2026-07-20	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3111	1.3111	1.2857	1.2857	0.0254	1.98%
2026-07-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2857	1.2857	1.3211	1.3211	-0.0354	-2.68%
2026-07-16	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3211	1.3211	1.3250	1.3250	-0.0039	-0.29%
2026-07-15	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3250	1.3250	1.3170	1.3170	0.0080	0.61%
2026-07-14	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3170	1.3170	1.2989	1.2989	0.0181	1.39%
2026-07-13	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2989	1.2989	1.3100	1.3100	-0.0111	-0.85%
2026-07-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3100	1.3100	1.3227	1.3227	-0.0127	-0.96%
2026-07-09	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3227	1.3227	1.3076	1.3076	0.0151	1.15%
2026-07-08	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3076	1.3076	1.2952	1.2952	0.0124	0.96%
2026-07-07	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2952	1.2952	1.3027	1.3027	-0.0075	-0.58%
2026-07-06	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3027	1.3027	1.2946	1.2946	0.0081	0.63%
2026-07-03	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2946	1.2946	1.2844	1.2844	0.0102	0.79%
2026-07-02	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2844	1.2844	1.3017	1.3017	-0.0173	-1.33%
2026-07-01	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3017	1.3017	1.3059	1.3059	-0.0042	-0.32%
2026-06-30	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3059	1.3059	1.2992	1.2992	0.0067	0.52%
2026-06-29	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2992	1.2992	1.2821	1.2821	0.0171	1.33%
2026-06-26	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.2821	1.2821	1.3134	1.3134	-0.0313	-2.38%
2026-06-25	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3134	1.3134	1.3096	1.3096	0.0038	0.29%
2026-06-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3096	1.3096	1.3046	1.3046	0.0050	0.38%
2026-06-23	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3046	1.3046	1.3326	1.3326	-0.0280	-2.10%
2026-06-22	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3326	1.3326	1.3233	1.3233	0.0093	0.70%
2026-06-18	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3233	1.3233	1.3294	1.3294	-0.0061	-0.46%
2026-06-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3294	1.3294	1.3284	1.3284	0.0010	0.08%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%