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大成优势企业混合C - 基金主页(代码:008272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2249 -0.0184 -0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3757 -0.0060 -0.2522% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2249
成立日期：2019-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.7425亿
最近资产：12.27亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.54%	-1.96%	-5.95%	-0.73%	-5.24%	19.28%	21.92%	140.26%
同类排名	3428/4981	3915/5421	2765/5424	1229/5380	3160/4741	3610/4207	2167/3662	-

大成优势企业混合C(008272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2152	-0.44%
2026-09-16	2.2249	-0.82%
2026-09-15	2.2433	-0.19%
2026-09-14	2.2475	0.12%
2026-09-11	2.2448	-0.65%
2026-09-10	2.2594	-0.81%

大成优势企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.80%	1.17%
600660	福耀玻璃	0.0000	8.52%	0.96%
002595	豪迈科技	0.0000	8.36%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	6.69%	-0.39%
600885	宏发股份	0.0000	6.64%	1.00%
300750	宁德时代	0.0000	6.06%	-1.24%
600352	浙江龙盛	0.0000	5.60%	0.71%
600690	海尔智家	0.0000	5.03%	-0.38%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.96%	-3.87%
600298	安琪酵母	0.0000	3.32%	2.24%

大成优势企业混合C(008272)基金档案

基金代码	008272	基金简称	大成优势企业混合C	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-20	成立日期	2019-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘旭	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	12.27亿元	最近份额	17.7425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%