大成优势企业混合C基金净值查询(008272)
今天最新净值
2.2475
0.0027 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3757
-0.0060 -0.2522%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2475
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7425亿
- 最近资产：12.27亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成优势企业混合C(008272)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2433 |
2.2433 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2475 |
2.2475 |
2.2448 |
2.2448 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2448 |
2.2448 |
2.2594 |
2.2594 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2594 |
2.2594 |
2.2779 |
2.2779 |
-0.0185 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2779 |
2.2779 |
2.2703 |
2.2703 |
0.0076 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2703 |
2.2703 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0112 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2815 |
2.2815 |
2.3061 |
2.3061 |
-0.0246 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3061 |
2.3061 |
2.2969 |
2.2969 |
0.0092 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2969 |
2.2969 |
2.2833 |
2.2833 |
0.0136 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.2833 |
2.2833 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0243 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3076 |
2.3076 |
2.3079 |
2.3079 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3079 |
2.3079 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0181 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3216 |
2.3216 |
2.3224 |
2.3224 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3224 |
2.3224 |
2.3253 |
2.3253 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3253 |
2.3253 |
2.3191 |
2.3191 |
0.0062 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3191 |
2.3191 |
2.3294 |
2.3294 |
-0.0103 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3294 |
2.3294 |
2.3418 |
2.3418 |
-0.0124 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3418 |
2.3418 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3537 |
2.3537 |
2.3554 |
2.3554 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.3554 |
2.3554 |
2.3419 |
2.3419 |
0.0135 |
0.58% |
