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大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六个月持有混合A) - 基金主页(代码:010940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1602 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0007 0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1602
成立日期：2021-04-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4967亿
最近资产：7.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊孙丹张家旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-0.05%	-0.01%	1.03%	3.20%	15.70%	14.75%	14.34%
同类排名	459/1273	119/1339	220/1340	171/1314	428/1237	440/1183	412/1137	-

大成安享得利六月持有混合A(010940)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1601	-0.01%
2026-09-15	1.1602	0.00%
2026-09-14	1.1602	-0.02%
2026-09-11	1.1604	-0.07%
2026-09-10	1.1612	-0.05%
2026-09-09	1.1618	0.09%

大成安享得利六月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.44%	3.07%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.44%	0.96%
002463	沪电股份	0.0000	0.36%	2.55%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.36%	2.91%
000333	美的集团	0.0000	0.29%	1.17%
002595	豪迈科技	0.0000	0.29%	2.18%
600885	宏发股份	0.0000	0.22%	1.00%
688187	时代电气	0.0000	0.21%	0.98%
600690	海尔智家	0.0000	0.20%	-0.38%
000338	潍柴动力	0.0000	0.18%	5.19%

大成安享得利六月持有混合A(010940)基金档案

基金代码	010940	基金简称	大成安享得利六月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-19	成立日期	2021-04-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王磊孙丹张家旺	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	7.33亿元	最近份额	0.4967亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%