大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六个月持有混合A)基金净值查询(010940)
今天最新净值
1.1602
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1430
0.0007 0.0570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1602
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4967亿
- 最近资产：7.33亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊 孙丹 张家旺
近一月大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六个月持有混合A基金净值查询
近一月,大成安享得利六月持有混合A(010940)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0018 |
0.16% |
