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大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六个月持有混合A)基金净值查询(010940)

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今天最新净值 1.1602 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0007 0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1602
成立日期：2021-04-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4967亿
最近资产：7.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊孙丹张家旺

近一周大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成安享得利六月持有混合A(010940)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1602	1.1602	1.1602	1.1602	0.0000	0.00%
2026-09-14	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1602	1.1602	1.1604	1.1604	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1604	1.1604	1.1612	1.1612	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1612	1.1612	1.1618	1.1618	-0.0006	-0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%