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大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六个月持有混合A)基金净值查询(010940)

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今天最新净值 1.1602 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0007 0.0570% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1602
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4967亿
  • 最近资产：7.33亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：王磊 孙丹 张家旺
近一年大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成安享得利六月持有混合A(010940)基金累计收益率3.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1602 1.1602 1.1602 1.1602 0.0000 0.00%
2026-09-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1602 1.1602 1.1604 1.1604 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1604 1.1604 1.1612 1.1612 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 1.1612 1.1618 1.1618 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1618 1.1618 1.1608 1.1608 0.0010 0.09%
2026-09-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1608 1.1608 1.1612 1.1612 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 1.1612 1.1613 1.1613 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 1.1613 1.1613 1.1613 0.0000 0.00%
2026-09-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 1.1613 1.1601 1.1601 0.0012 0.10%
2026-09-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1601 1.1601 1.1616 1.1616 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 1.1616 1.1615 1.1615 0.0001 0.01%
2026-08-31 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1615 1.1615 1.1619 1.1619 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1619 1.1619 1.1614 1.1614 0.0005 0.04%
2026-08-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1614 1.1614 1.1613 1.1613 0.0001 0.01%
2026-08-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01%
2026-08-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 1.1612 1.1612 1.1612 0.0000 0.00%
2026-08-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 1.1612 1.1621 1.1621 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1621 1.1621 1.1616 1.1616 0.0005 0.04%
2026-08-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 1.1616 1.1616 1.1616 0.0000 0.00%
2026-08-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 1.1616 1.1625 1.1625 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1625 1.1625 1.1621 1.1621 0.0004 0.03%
2026-08-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1621 1.1621 1.1603 1.1603 0.0018 0.16%
2026-08-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1603 1.1603 1.1593 1.1593 0.0010 0.09%
2026-08-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1593 1.1593 1.1597 1.1597 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1597 1.1597 1.1593 1.1593 0.0004 0.03%
2026-08-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1593 1.1593 1.1611 1.1611 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1611 1.1611 1.1595 1.1595 0.0016 0.14%
2026-08-07 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1595 1.1595 1.1585 1.1585 0.0010 0.09%
2026-08-06 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1585 1.1585 1.1592 1.1592 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1592 1.1592 1.1574 1.1574 0.0018 0.16%
2026-08-04 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01%
2026-08-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1573 1.1573 1.1571 1.1571 0.0002 0.02%
2026-07-31 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1571 1.1571 1.1560 1.1560 0.0011 0.10%
2026-07-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1560 1.1560 1.1555 1.1555 0.0005 0.04%
2026-07-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1555 1.1555 1.1530 1.1530 0.0025 0.22%
2026-07-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1530 1.1530 1.1546 1.1546 -0.0016 -0.14%
2026-07-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1546 1.1546 1.1487 1.1487 0.0059 0.51%
2026-07-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1503 1.1503 -0.0016 -0.14%
2026-07-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1503 1.1503 1.1487 1.1487 0.0016 0.14%
2026-07-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1484 1.1484 0.0003 0.03%
2026-07-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1484 1.1484 1.1464 1.1464 0.0020 0.17%
2026-07-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1464 1.1464 1.1461 1.1461 0.0003 0.03%
2026-07-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1461 1.1461 1.1479 1.1479 -0.0018 -0.16%
2026-07-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1479 1.1479 1.1490 1.1490 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2026-07-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 1.1489 1.1473 1.1473 0.0016 0.14%
2026-07-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1473 1.1473 1.1486 1.1486 -0.0013 -0.11%
2026-07-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1486 1.1486 1.1494 1.1494 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1494 1.1494 1.1489 1.1489 0.0005 0.04%
2026-07-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 1.1489 1.1501 1.1501 -0.0012 -0.10%
2026-07-07 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1501 1.1501 1.1514 1.1514 -0.0013 -0.11%
2026-07-06 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2026-07-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1504 1.1504 0.0010 0.09%
2026-07-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 1.1504 1.1511 1.1511 -0.0007 -0.06%
2026-07-01 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1516 1.1516 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1516 1.1516 1.1511 1.1511 0.0005 0.04%
2026-06-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1504 1.1504 0.0007 0.06%
2026-06-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 1.1504 1.1511 1.1511 -0.0007 -0.06%
2026-06-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1498 1.1498 0.0013 0.11%
2026-06-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1498 1.1498 1.1487 1.1487 0.0011 0.10%
2026-06-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1509 1.1509 -0.0022 -0.19%
2026-06-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1509 1.1509 1.1498 1.1498 0.0011 0.10%
2026-06-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1498 1.1498 1.1504 1.1504 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 1.1504 1.1490 1.1490 0.0014 0.12%
2026-06-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1490 1.1490 1.1484 1.1484 0.0006 0.05%
2026-06-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1484 1.1484 1.1463 1.1463 0.0021 0.18%
2026-06-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1455 1.1455 0.0008 0.07%
2026-06-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1455 1.1455 1.1458 1.1458 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1458 1.1458 1.1469 1.1469 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1469 1.1469 1.1459 1.1459 0.0010 0.09%
2026-06-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1459 1.1459 1.1477 1.1477 -0.0018 -0.16%
2026-06-05 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1492 1.1492 -0.0015 -0.13%
2026-06-04 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2026-06-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1491 1.1491 1.1496 1.1496 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1491 1.1491 0.0005 0.04%
2026-06-01 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1491 1.1491 1.1496 1.1496 -0.0005 -0.04%
2026-05-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1502 1.1502 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1502 1.1502 1.1496 1.1496 0.0006 0.05%
2026-05-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1499 1.1499 1.1492 1.1492 0.0007 0.06%
2026-05-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1492 1.1492 1.1487 1.1487 0.0005 0.04%
2026-05-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1476 1.1476 0.0011 0.10%
2026-05-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1476 1.1476 1.1485 1.1485 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2026-05-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1484 1.1484 1.1480 1.1480 0.0004 0.03%
2026-05-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1483 1.1483 1.1494 1.1494 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1494 1.1494 1.1507 1.1507 -0.0013 -0.11%
2026-05-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1507 1.1507 1.1497 1.1497 0.0010 0.09%
2026-05-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1499 1.1499 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1499 1.1499 1.1492 1.1492 0.0007 0.06%
2026-05-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1492 1.1492 1.1495 1.1495 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1483 1.1483 1.1489 1.1489 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 1.1489 1.1474 1.1474 0.0015 0.13%
2026-04-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1474 1.1474 1.1474 1.1474 0.0000 0.00%
2026-04-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1474 1.1474 1.1477 1.1477 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1477 1.1477 0.0000 0.00%
2026-04-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1483 1.1483 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1483 1.1483 1.1477 1.1477 0.0006 0.05%
2026-04-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2026-04-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1476 1.1476 1.1474 1.1474 0.0002 0.02%
2026-04-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1474 1.1474 1.1472 1.1472 0.0002 0.02%
2026-04-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1472 1.1472 1.1458 1.1458 0.0014 0.12%
2026-04-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1458 1.1458 1.1460 1.1460 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1460 1.1460 1.1455 1.1455 0.0005 0.04%
2026-04-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1455 1.1455 1.1450 1.1450 0.0005 0.04%
2026-04-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1450 1.1450 1.1441 1.1441 0.0009 0.08%
2026-04-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.0000 0.00%
2026-04-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1441 1.1441 1.1419 1.1419 0.0022 0.19%
2026-04-07 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1419 1.1419 1.1414 1.1414 0.0005 0.04%
2026-04-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1415 1.1415 1.1422 1.1422 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1422 1.1422 1.1411 1.1411 0.0011 0.10%
2026-03-31 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1411 1.1411 1.1413 1.1413 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1413 1.1413 1.1408 1.1408 0.0005 0.04%
2026-03-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1408 1.1408 1.1397 1.1397 0.0011 0.10%
2026-03-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1397 1.1397 1.1405 1.1405 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1405 1.1405 1.1394 1.1394 0.0011 0.10%
2026-03-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1394 1.1394 1.1383 1.1383 0.0011 0.10%
2026-03-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1383 1.1383 1.1404 1.1404 -0.0021 -0.18%
2026-03-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1404 1.1404 1.1409 1.1409 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1409 1.1409 1.1427 1.1427 -0.0018 -0.16%
2026-03-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1427 1.1427 1.1423 1.1423 0.0004 0.04%
2026-03-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1423 1.1423 1.1428 1.1428 -0.0005 -0.04%
2026-03-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1428 1.1428 1.1434 1.1434 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1434 1.1434 1.1437 1.1437 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1437 1.1437 1.1439 1.1439 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1439 1.1439 1.1441 1.1441 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1441 1.1441 1.1431 1.1431 0.0010 0.09%
2026-03-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1431 1.1431 1.1436 1.1436 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2026-03-05 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1435 1.1435 1.1432 1.1432 0.0003 0.03%
2026-03-04 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1432 1.1432 1.1440 1.1440 -0.0008 -0.07%
2026-03-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1440 1.1440 1.1466 1.1466 -0.0026 -0.23%
2026-03-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1466 1.1466 1.1462 1.1462 0.0004 0.03%
2026-02-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1462 1.1462 1.1455 1.1455 0.0007 0.06%
2026-02-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1455 1.1455 1.1461 1.1461 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1461 1.1461 1.1451 1.1451 0.0010 0.09%
2026-02-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1451 1.1451 1.1431 1.1431 0.0020 0.17%
2026-02-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1431 1.1431 1.1446 1.1446 -0.0015 -0.13%
2026-02-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2026-02-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1438 1.1438 1.1426 1.1426 0.0012 0.11%
2026-02-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1426 1.1426 1.1422 1.1422 0.0004 0.04%
2026-02-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1422 1.1422 1.1408 1.1408 0.0014 0.12%
2026-02-06 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2026-02-05 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1407 1.1407 1.1415 1.1415 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1415 1.1415 1.1407 1.1407 0.0008 0.07%
2026-02-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1407 1.1407 1.1395 1.1395 0.0012 0.11%
2026-02-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1395 1.1395 1.1420 1.1420 -0.0025 -0.22%
2026-01-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1420 1.1420 1.1445 1.1445 -0.0025 -0.22%
2026-01-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1445 1.1445 1.1447 1.1447 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1447 1.1447 1.1437 1.1437 0.0010 0.09%
2026-01-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1437 1.1437 1.1442 1.1442 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1442 1.1442 1.1435 1.1435 0.0007 0.06%
2026-01-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1435 1.1435 1.1422 1.1422 0.0013 0.11%
2026-01-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1422 1.1422 1.1420 1.1420 0.0002 0.02%
2026-01-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1420 1.1420 1.1403 1.1403 0.0017 0.15%
2026-01-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2026-01-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1402 1.1402 1.1397 1.1397 0.0005 0.04%
2026-01-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1397 1.1397 1.1397 1.1397 0.0000 0.00%
2026-01-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1397 1.1397 1.1392 1.1392 0.0005 0.04%
2026-01-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2026-01-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1390 1.1390 1.1386 1.1386 0.0004 0.04%
2026-01-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1386 1.1386 1.1378 1.1378 0.0008 0.07%
2026-01-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1378 1.1378 1.1369 1.1369 0.0009 0.08%
2026-01-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1369 1.1369 1.1375 1.1375 -0.0006 -0.05%
2026-01-07 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1375 1.1375 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1376 1.1376 1.1369 1.1369 0.0007 0.06%
2026-01-05 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1369 1.1369 1.1353 1.1353 0.0016 0.14%
2025-12-31 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2025-12-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1351 1.1351 1.1345 1.1345 0.0006 0.05%
2025-12-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1345 1.1345 1.1353 1.1353 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2025-12-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2025-12-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2025-12-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2025-12-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1345 1.1345 1.1338 1.1338 0.0007 0.06%
2025-12-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1338 1.1338 1.1331 1.1331 0.0007 0.06%
2025-12-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2025-12-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1329 1.1329 1.1319 1.1319 0.0010 0.09%
2025-12-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1319 1.1319 1.1327 1.1327 -0.0008 -0.07%
2025-12-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1327 1.1327 1.1330 1.1330 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1330 1.1330 1.1324 1.1324 0.0006 0.05%
2025-12-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1324 1.1324 1.1327 1.1327 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1327 1.1327 1.1320 1.1320 0.0007 0.06%
2025-12-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1320 1.1320 1.1329 1.1329 -0.0009 -0.08%
2025-12-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1330 1.1330 1.1324 1.1324 0.0006 0.05%
2025-12-04 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1324 1.1324 1.1327 1.1327 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1327 1.1327 1.1330 1.1330 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1330 1.1330 1.1335 1.1335 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1335 1.1335 1.1323 1.1323 0.0012 0.11%
2025-11-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1323 1.1323 1.1315 1.1315 0.0008 0.07%
2025-11-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2025-11-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1315 1.1315 1.1317 1.1317 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1317 1.1317 1.1313 1.1313 0.0004 0.04%
2025-11-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2025-11-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1311 1.1311 1.1329 1.1329 -0.0018 -0.16%
2025-11-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2025-11-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1329 1.1329 1.1322 1.1322 0.0007 0.06%
2025-11-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1322 1.1322 1.1329 1.1329 -0.0007 -0.06%
2025-11-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1329 1.1329 1.1333 1.1333 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1333 1.1333 1.1341 1.1341 -0.0008 -0.07%
2025-11-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1341 1.1341 1.1329 1.1329 0.0012 0.11%
2025-11-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1329 1.1329 1.1323 1.1323 0.0006 0.05%
2025-11-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1323 1.1323 1.1325 1.1325 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1325 1.1325 1.1315 1.1315 0.0010 0.09%
2025-11-07 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2025-11-06 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1314 1.1314 1.1304 1.1304 0.0010 0.09%
2025-11-05 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.07%
2025-11-04 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1306 1.1306 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-10-31 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1305 1.1305 1.1302 1.1302 0.0003 0.03%
2025-10-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2025-10-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1302 1.1302 1.1289 1.1289 0.0013 0.12%
2025-10-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1289 1.1289 1.1292 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1292 1.1292 1.1279 1.1279 0.0013 0.12%
2025-10-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2025-10-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1279 1.1279 1.1274 1.1274 0.0005 0.04%
2025-10-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1274 1.1274 1.1277 1.1277 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1277 1.1277 1.1269 1.1269 0.0008 0.07%
2025-10-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-10-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1269 1.1269 1.1282 1.1282 -0.0013 -0.12%
2025-10-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1283 1.1283 1.1280 1.1280 0.0003 0.03%
2025-10-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1280 1.1280 1.1293 1.1293 -0.0013 -0.12%
2025-10-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1293 1.1293 1.1296 1.1296 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1297 1.1297 1.1274 1.1274 0.0023 0.20%
2025-09-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1274 1.1274 1.1256 1.1256 0.0018 0.16%
2025-09-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1256 1.1256 1.1247 1.1247 0.0009 0.08%
2025-09-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2025-09-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1241 1.1241 1.1248 1.1248 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1248 1.1248 1.1236 1.1236 0.0012 0.11%
2025-09-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1236 1.1236 1.1242 1.1242 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2025-09-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1242 1.1242 1.1236 1.1236 0.0006 0.05%
2025-09-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1236 1.1236 1.1256 1.1256 -0.0020 -0.18%
2025-09-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1256 1.1256 1.1243 1.1243 0.0013 0.12%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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