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大成匠心卓越三年持有混合A - 基金主页(代码:013853)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3816 -0.0093 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4693 -0.0017 -0.1167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3816
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9255亿
最近资产：26.96亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.14%	-1.84%	-3.98%	-1.14%	-4.74%	16.11%	21.74%	48.09%
同类排名	3411/4982	3006/5419	3234/5423	1343/5376	3214/4741	3717/4208	2186/3661	-

大成匠心卓越三年持有混合A(013853)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3757	-0.43%
2026-09-16	1.3816	-0.67%
2026-09-15	1.3909	-0.08%
2026-09-14	1.3920	0.04%
2026-09-11	1.3914	-0.49%
2026-09-10	1.3982	-0.66%

大成匠心卓越三年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.29%	1.17%
600660	福耀玻璃	0.0000	6.31%	0.96%
002595	豪迈科技	0.0000	6.18%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	5.85%	-0.39%
600885	宏发股份	0.0000	4.83%	1.00%
600690	海尔智家	0.0000	4.43%	-0.38%
300750	宁德时代	0.0000	3.55%	-1.24%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.78%	0.71%
00981	中芯国际	0.0000	2.49%	1.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.16%	-3.87%

大成匠心卓越三年持有混合A(013853)基金档案

基金代码	013853	基金简称	大成匠心卓越三年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-03-17~2022-06-16	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘旭	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	26.96亿元	最近份额	5.9255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%