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大成产业升级股票(LOF)C - 基金主页(代码:019206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2933 -0.0282 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6801 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2933
成立日期：2023-09-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4264亿
最近资产：10.49亿
基金公司：大成基金
基金经理：王晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.56%	-2.84%	-9.44%	-10.40%	3.22%	27.37%	17.20%	30.97%
同类排名	668/1050	751/1104	1014/1102	676/1092	508/1018	703/926	524/834	-

大成产业升级股票(LOF)C(019206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.2710	-0.68%
2026-09-15	3.2933	-0.85%
2026-09-14	3.3215	0.47%
2026-09-11	3.3060	-1.34%
2026-09-10	3.3508	-1.38%
2026-09-09	3.3976	0.24%

大成产业升级股票(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	9.75%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	8.24%	-1.24%
002595	豪迈科技	0.0000	5.85%	2.18%
300274	阳光电源	0.0000	5.74%	-2.29%
600885	宏发股份	0.0000	5.49%	1.00%
600732	爱旭股份	0.0000	5.21%	5.91%
002536	飞龙股份	0.0000	4.39%	0.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.71%	5.54%
688981	中芯国际	0.0000	3.21%	1.23%
002850	科达利	0.0000	2.82%	-1.33%

大成产业升级股票(LOF)C(019206)基金档案

基金代码	019206	基金简称	大成产业升级股票(LOF)C	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-08-28	成立日期	2023-09-01	基金类型	股票型
基金经理	王晶晶	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	10.49亿	最近份额	3.4264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%