大成产业升级股票(LOF)C基金净值查询(019206)

今天最新净值 3.2933 -0.0282 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6801 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2933
成立日期：2023-09-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4264亿
最近资产：10.49亿
基金公司：大成基金
基金经理：王晶晶

近一季大成产业升级股票(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成产业升级股票(LOF)C(019206)基金累计收益率-10.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.2710	3.2710	3.2933	3.2933	-0.0223	-0.68%
2026-09-15	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.2933	3.2933	3.3215	3.3215	-0.0282	-0.85%
2026-09-14	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.3215	3.3215	3.3060	3.3060	0.0155	0.47%
2026-09-11	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.3060	3.3060	3.3508	3.3508	-0.0448	-1.34%
2026-09-10	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.3508	3.3508	3.3976	3.3976	-0.0468	-1.38%
2026-09-09	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.3976	3.3976	3.3894	3.3894	0.0082	0.24%
2026-09-08	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.3894	3.3894	3.4142	3.4142	-0.0248	-0.73%
2026-09-07	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.4142	3.4142	3.4184	3.4184	-0.0042	-0.12%
2026-09-04	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.4184	3.4184	3.4264	3.4264	-0.0080	-0.23%
2026-09-03	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.4264	3.4264	3.3883	3.3883	0.0381	1.12%

2026-09-02	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.3883	3.3883	3.4474	3.4474	-0.0591	-1.71%
2026-09-01	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.4474	3.4474	3.4771	3.4771	-0.0297	-0.85%
2026-08-31	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.4771	3.4771	3.5051	3.5051	-0.0280	-0.80%
2026-08-28	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5051	3.5051	3.5096	3.5096	-0.0045	-0.13%
2026-08-27	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5096	3.5096	3.5136	3.5136	-0.0040	-0.11%
2026-08-26	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5136	3.5136	3.5170	3.5170	-0.0034	-0.10%
2026-08-25	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5170	3.5170	3.5125	3.5125	0.0045	0.13%
2026-08-24	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5125	3.5125	3.5731	3.5731	-0.0606	-1.70%
2026-08-21	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5731	3.5731	3.5763	3.5763	-0.0032	-0.09%
2026-08-20	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5763	3.5763	3.5835	3.5835	-0.0072	-0.20%
2026-08-19	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5835	3.5835	3.7256	3.7256	-0.1421	-3.81%
2026-08-18	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.7256	3.7256	3.7371	3.7371	-0.0115	-0.31%
2026-08-17	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.7371	3.7371	3.6364	3.6364	0.1007	2.77%
2026-08-14	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.6364	3.6364	3.6367	3.6367	-0.0003	-0.01%
2026-08-13	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.6367	3.6367	3.6427	3.6427	-0.0060	-0.16%

2026-08-12	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.6427	3.6427	3.6286	3.6286	0.0141	0.39%
2026-08-11	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.6286	3.6286	3.6318	3.6318	-0.0032	-0.09%
2026-08-10	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.6318	3.6318	3.6140	3.6140	0.0178	0.49%
2026-08-07	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.6140	3.6140	3.5873	3.5873	0.0267	0.74%
2026-08-06	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5873	3.5873	3.6261	3.6261	-0.0388	-1.08%
2026-08-05	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.6261	3.6261	3.5748	3.5748	0.0513	1.44%
2026-08-04	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5748	3.5748	3.5507	3.5507	0.0241	0.68%
2026-08-03	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5507	3.5507	3.5565	3.5565	-0.0058	-0.16%
2026-07-31	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5565	3.5565	3.5326	3.5326	0.0239	0.68%
2026-07-30	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5326	3.5326	3.5441	3.5441	-0.0115	-0.32%
2026-07-29	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5441	3.5441	3.5006	3.5006	0.0435	1.24%
2026-07-28	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5006	3.5006	3.5913	3.5913	-0.0907	-2.53%
2026-07-27	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5913	3.5913	3.5056	3.5056	0.0857	2.44%
2026-07-24	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5056	3.5056	3.5769	3.5769	-0.0713	-1.99%
2026-07-23	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5769	3.5769	3.5035	3.5035	0.0734	2.10%
2026-07-22	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5035	3.5035	3.5184	3.5184	-0.0149	-0.42%
2026-07-21	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5184	3.5184	3.4094	3.4094	0.1090	3.20%
2026-07-20	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.4094	3.4094	3.4312	3.4312	-0.0218	-0.64%
2026-07-17	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.4312	3.4312	3.5764	3.5764	-0.1452	-4.06%
2026-07-16	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5764	3.5764	3.6457	3.6457	-0.0693	-1.90%
2026-07-15	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.6457	3.6457	3.6490	3.6490	-0.0033	-0.09%
2026-07-14	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.6490	3.6490	3.5731	3.5731	0.0759	2.12%
2026-07-13	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5731	3.5731	3.6959	3.6959	-0.1228	-3.32%
2026-07-10	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.6959	3.6959	3.7836	3.7836	-0.0877	-2.32%
2026-07-09	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.7836	3.7836	3.7079	3.7079	0.0757	2.04%
2026-07-08	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.7079	3.7079	3.8459	3.8459	-0.1380	-3.72%
2026-07-07	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.8459	3.8459	3.9268	3.9268	-0.0809	-2.06%
2026-07-06	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.9268	3.9268	3.9350	3.9350	-0.0082	-0.21%
2026-07-03	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.9350	3.9350	3.8213	3.8213	0.1137	2.98%
2026-07-02	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.8213	3.8213	3.9168	3.9168	-0.0955	-2.44%
2026-07-01	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.9168	3.9168	3.9439	3.9439	-0.0271	-0.69%
2026-06-30	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.9439	3.9439	3.8588	3.8588	0.0851	2.21%
2026-06-29	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.8588	3.8588	3.8535	3.8535	0.0053	0.14%
2026-06-26	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.8535	3.8535	3.9324	3.9324	-0.0789	-2.01%
2026-06-25	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.9324	3.9324	3.8591	3.8591	0.0733	1.90%
2026-06-24	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.8591	3.8591	3.7812	3.7812	0.0779	2.06%
2026-06-23	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.7812	3.7812	3.8780	3.8780	-0.0968	-2.50%
2026-06-22	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.8780	3.8780	3.7946	3.7946	0.0834	2.20%
2026-06-18	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.7946	3.7946	3.7569	3.7569	0.0377	1.00%
2026-06-17	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.7569	3.7569	3.7158	3.7158	0.0411	1.11%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%