大成产业升级股票(LOF)C基金净值查询(019206)
今天最新净值
3.2933
-0.0282 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.6801
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2933
- 成立日期：2023-09-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4264亿
- 最近资产：10.49亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一月,大成产业升级股票(LOF)C(019206)基金累计收益率-9.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.2710 |
3.2710 |
3.2933 |
3.2933 |
-0.0223 |
-0.68% |
| 2026-09-15 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.2933 |
3.2933 |
3.3215 |
3.3215 |
-0.0282 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3215 |
3.3215 |
3.3060 |
3.3060 |
0.0155 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3060 |
3.3060 |
3.3508 |
3.3508 |
-0.0448 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3508 |
3.3508 |
3.3976 |
3.3976 |
-0.0468 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3976 |
3.3976 |
3.3894 |
3.3894 |
0.0082 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3894 |
3.3894 |
3.4142 |
3.4142 |
-0.0248 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.4142 |
3.4142 |
3.4184 |
3.4184 |
-0.0042 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.4184 |
3.4184 |
3.4264 |
3.4264 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.4264 |
3.4264 |
3.3883 |
3.3883 |
0.0381 |
1.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3883 |
3.3883 |
3.4474 |
3.4474 |
-0.0591 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.4474 |
3.4474 |
3.4771 |
3.4771 |
-0.0297 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.4771 |
3.4771 |
3.5051 |
3.5051 |
-0.0280 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5051 |
3.5051 |
3.5096 |
3.5096 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5096 |
3.5096 |
3.5136 |
3.5136 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5136 |
3.5136 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5170 |
3.5170 |
3.5125 |
3.5125 |
0.0045 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5125 |
3.5125 |
3.5731 |
3.5731 |
-0.0606 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5731 |
3.5731 |
3.5763 |
3.5763 |
-0.0032 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5763 |
3.5763 |
3.5835 |
3.5835 |
-0.0072 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5835 |
3.5835 |
3.7256 |
3.7256 |
-0.1421 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.7256 |
3.7256 |
3.7371 |
3.7371 |
-0.0115 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.7371 |
3.7371 |
3.6364 |
3.6364 |
0.1007 |
2.77% |
