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大成港股通机遇混合A - 基金主页(代码:024159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9472 -0.0046 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0023 0.2061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9472
成立日期：2025-05-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.80亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.43%	-3.07%	-0.33%	-1.39%	-19.50%	-	-	11.91%
同类排名	4421/4984	3837/5415	795/5423	1655/5360	4214/4727			-

大成港股通机遇混合A(024159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9327	-1.55%
2026-09-14	0.9472	-0.48%
2026-09-11	0.9518	-1.47%
2026-09-10	0.9660	-1.73%
2026-09-09	0.9827	0.44%
2026-09-08	0.9784	0.12%

大成港股通机遇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	11.05%	1.11%
02328	中国财险	0.0000	5.47%	3.29%
00700	腾讯控股	0.0000	5.20%	3.53%
02899	紫金矿业	0.0000	5.16%	6.83%
02318	中国平安	0.0000	5.15%	3.30%
01801	信达生物	0.0000	4.82%	5.10%
00005	汇丰控股	0.0000	4.16%	2.94%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.67%	6.46%
01364	古茗	0.0000	2.82%	4.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.81%	2.92%

大成港股通机遇混合A(024159)基金档案

基金代码	024159	基金简称	大成港股通机遇混合A	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-16	成立日期	2025-05-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	14.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%