大成港股通机遇混合A基金净值查询(024159)

今天最新净值 0.9472 -0.0046 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0023 0.2061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9472
成立日期：2025-05-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.80亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一月大成港股通机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成港股通机遇混合A(024159)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024159	大成港股通机遇混合A	0.9327	0.9327	0.9472	0.9472	-0.0145	-1.55%
2026-09-14	024159	大成港股通机遇混合A	0.9472	0.9472	0.9518	0.9518	-0.0046	-0.48%
2026-09-11	024159	大成港股通机遇混合A	0.9518	0.9518	0.9660	0.9660	-0.0142	-1.47%
2026-09-10	024159	大成港股通机遇混合A	0.9660	0.9660	0.9827	0.9827	-0.0167	-1.73%
2026-09-09	024159	大成港股通机遇混合A	0.9827	0.9827	0.9784	0.9784	0.0043	0.44%
2026-09-08	024159	大成港股通机遇混合A	0.9784	0.9784	0.9772	0.9772	0.0012	0.12%
2026-09-07	024159	大成港股通机遇混合A	0.9772	0.9772	0.9829	0.9829	-0.0057	-0.58%
2026-09-04	024159	大成港股通机遇混合A	0.9829	0.9829	0.9783	0.9783	0.0046	0.47%
2026-09-03	024159	大成港股通机遇混合A	0.9783	0.9783	0.9696	0.9696	0.0087	0.90%
2026-09-02	024159	大成港股通机遇混合A	0.9696	0.9696	0.9784	0.9784	-0.0088	-0.90%

2026-09-01	024159	大成港股通机遇混合A	0.9784	0.9784	0.9861	0.9861	-0.0077	-0.78%
2026-08-31	024159	大成港股通机遇混合A	0.9861	0.9861	0.9999	0.9999	-0.0138	-1.40%
2026-08-28	024159	大成港股通机遇混合A	0.9999	0.9999	0.9900	0.9900	0.0099	1.00%
2026-08-27	024159	大成港股通机遇混合A	0.9900	0.9900	0.9937	0.9937	-0.0037	-0.37%
2026-08-26	024159	大成港股通机遇混合A	0.9937	0.9937	0.9803	0.9803	0.0134	1.37%
2026-08-25	024159	大成港股通机遇混合A	0.9803	0.9803	0.9837	0.9837	-0.0034	-0.35%
2026-08-24	024159	大成港股通机遇混合A	0.9837	0.9837	0.9969	0.9969	-0.0132	-1.32%
2026-08-21	024159	大成港股通机遇混合A	0.9969	0.9969	0.9775	0.9775	0.0194	1.98%
2026-08-20	024159	大成港股通机遇混合A	0.9775	0.9775	0.9619	0.9619	0.0156	1.62%
2026-08-19	024159	大成港股通机遇混合A	0.9619	0.9619	0.9692	0.9692	-0.0073	-0.75%
2026-08-18	024159	大成港股通机遇混合A	0.9692	0.9692	0.9674	0.9674	0.0018	0.19%
2026-08-17	024159	大成港股通机遇混合A	0.9674	0.9674	0.9503	0.9503	0.0171	1.80%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%